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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227 515.00 | 626 463.00 | 601 052.00 | 1 227 515.00 |
AH Fonds commercial | 5 062 228.00 | 1 608 000.00 | 3 454 228.00 | 5 062 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 424.00 | 288 558.00 | 234 866.00 | 523 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 063.00 | 11 500.00 | 54 563.00 | 66 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 049 829.00 | 2 634 521.00 | 4 415 308.00 | 7 049 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 742 157.00 | 322 276.00 | 6 419 881.00 | 6 742 157.00 |
BZ Autres créances | 1 971 787.00 | | 1 971 787.00 | 1 971 787.00 |
CF Disponibilités | 2 484 133.00 | | 2 484 133.00 | 2 484 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515 675.00 | | 515 675.00 | 515 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 713 752.00 | 322 276.00 | 11 391 476.00 | 11 713 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 763 581.00 | 2 956 797.00 | 15 806 784.00 | 18 763 581.00 |
CU Autres participations | 170 600.00 | 100 000.00 | 70 600.00 | 170 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 488 745.00 | 4 488 745.00 | | 4 488 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 448 875.00 | 448 875.00 | | 448 875.00 |
DH Report à nouveau | -1 547 806.00 | 1 543 728.00 | | -1 547 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 381.00 | -3 091 534.00 | | 468 381.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861 905.00 | 3 393 524.00 | | 3 861 905.00 |
DP Provisions pour risques | 76 730.00 | 20 000.00 | | 76 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 730.00 | 20 000.00 | | 76 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654 227.00 | 1 634 015.00 | | 2 654 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 984 053.00 | 2 898 658.00 | | 6 984 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740 723.00 | 1 048 643.00 | | 1 740 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 125.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 35 398.00 | 580 175.00 | | 35 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 948.00 | 546 420.00 | | 448 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 868 149.00 | 6 708 036.00 | | 11 868 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 806 784.00 | 10 121 560.00 | | 15 806 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 654 227.00 | | | 2 654 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 414 319.00 | 226.00 | 12 414 545.00 | 12 414 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 414 319.00 | 226.00 | 12 414 545.00 | 12 414 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 519 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 755 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 163.00 | |
GE Autres charges | | | 122 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 993 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | 132 213.00 | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 116 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 248 673.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 865.00 | 321 373.00 | | 180 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 595.00 | 321 373.00 | | 237 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 595.00 | -72 700.00 | | -37 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 719 122.00 | 6 786 843.00 | | 12 719 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 250 740.00 | 9 878 376.00 | | 12 250 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 381.00 | -3 091 534.00 | | 468 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 138 444.00 | | 740 785.00 | 6 138 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 879 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 289 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 732 266.00 | | 557 477.00 | 5 732 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 116.00 | | 183 308.00 | 340 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 906.00 | 160 115.00 | | 754 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537 314.00 | 89 149.00 | | 537 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 591.00 | 70 967.00 | | 217 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 56 730.00 | | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 608 000.00 | | | 1 608 000.00 |
6T Sur comptes clients | 278 178.00 | 49 163.00 | 5 064.00 | 278 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 997 678.00 | 49 163.00 | 5 064.00 | 1 997 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 017 678.00 | 105 893.00 | 5 064.00 | 2 017 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 984 053.00 | 6 984 053.00 | | 6 984 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 717.00 | 182 717.00 | | 182 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 679.00 | 321 679.00 | | 321 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 948.00 | 448 948.00 | | 448 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
UX Autres créances clients | 6 514 311.00 | 6 514 311.00 | | 6 514 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 224.00 | 97 224.00 | | 97 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 846.00 | 227 846.00 | | 227 846.00 |
VI Groupe et associés | 2 654 227.00 | 2 654 227.00 | | 2 654 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 307 510.00 | 1 307 910.00 | | 1 307 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 006.00 | 534 006.00 | | 534 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 675.00 | 515 675.00 | | 515 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 295 682.00 | 9 229 619.00 | | 9 295 682.00 |
VW T.V.A. | 1 233 339.00 | 1 233 339.00 | | 1 233 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 868 149.00 | 11 868 149.00 | | 11 868 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |