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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 753.00 | 28 164.00 | 8 589.00 | 36 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 762.00 | 28 886.00 | 10 876.00 | 39 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
072 Créances – Autres | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 36 527.00 | | 36 527.00 | 36 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 392.00 | | 55 392.00 | 55 392.00 |
110 Total général Actif | 95 154.00 | 28 886.00 | 66 268.00 | 95 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 7 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 784.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 127 940.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 415.00 | 13 574.00 | | 72 415.00 |
230 Autres produits | | 205.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 211.00 | 141 719.00 | | 107 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 36 871.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 080.00 | 35 514.00 | | 33 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | 3 059.00 | | 2 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 884.00 | 42 780.00 | | 26 884.00 |
252 Charges sociales | 10 374.00 | 14 829.00 | | 10 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 392.00 | 1 272.00 | | 2 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 711.00 | 134 325.00 | | 85 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 500.00 | 7 394.00 | | 21 500.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 371.00 | 671.00 | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | -8 701.00 | | | -8 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 834.00 | 6 723.00 | | 29 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 200.00 | | | 3 200.00 |