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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 077.00 | 4 200.00 | 877.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 481.00 | 5 604.00 | 877.00 | 6 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
BZ Autres créances | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 129 094.00 | | 129 094.00 | 129 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 093.00 | | 301 093.00 | 301 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 574.00 | 5 604.00 | 301 970.00 | 307 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 443.00 | 270 994.00 | | 258 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 100.00 | -11 451.00 | | -23 100.00 |
DL TOTAL (I) | 246 344.00 | 270 543.00 | | 246 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 1 440.00 | | 2 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 262.00 | 22 554.00 | | 33 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 626.00 | 43 994.00 | | 55 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 970.00 | 314 537.00 | | 301 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 626.00 | 43 994.00 | | 55 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 352.00 | 114 686.00 | | 102 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 452.00 | 126 138.00 | | 125 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 100.00 | -11 451.00 | | -23 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 678.00 | 926.00 | | 4 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 274.00 | 926.00 | | 3 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
UX Autres créances clients | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 626.00 | 55 626.00 | | 55 626.00 |