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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 394.00 | 56 431.00 | 107 963.00 | 164 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 860.00 | 15 009.00 | 1 851.00 | 16 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 406.00 | 71 440.00 | 109 966.00 | 181 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 881.00 | | 229 881.00 | 229 881.00 |
BZ Autres créances | 84 766.00 | | 84 766.00 | 84 766.00 |
CF Disponibilités | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 978.00 | | 317 978.00 | 317 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 384.00 | 71 440.00 | 427 945.00 | 499 384.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | -168 510.00 | | | -168 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 408.00 | -168 510.00 | | -83 408.00 |
DL TOTAL (I) | -238 418.00 | -155 010.00 | | -238 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 782.00 | 14 829.00 | | 7 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 918.00 | 161 290.00 | | 239 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 896.00 | 119 908.00 | | 153 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 038.00 | 236 536.00 | | 220 038.00 |
EA Autres dettes | 43 972.00 | 61 707.00 | | 43 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 363.00 | 594 271.00 | | 666 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 945.00 | 439 261.00 | | 427 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 363.00 | 594 271.00 | | 666 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 355.00 | | 54 072.00 | 141 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 021.00 | 181 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 021.00 | 16 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 500.00 | | 52 894.00 | 111 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 702.00 | | 1 178.00 | 29 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 553.00 | 40 060.00 | 13 173.00 | 44 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 264.00 | 37 167.00 | | 19 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 289.00 | 2 893.00 | 13 173.00 | 25 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 896.00 | 153 896.00 | | 153 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 229 881.00 | | | 229 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
VB T. V. A. | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
VC Groupe et associés | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VI Groupe et associés | 239 918.00 | 239 918.00 | | 239 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 494.00 | 315 494.00 | 164 394.00 | 315 494.00 |
VW T.V.A. | 138 013.00 | 138 013.00 | | 138 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 363.00 | 666 363.00 | | 666 363.00 |