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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | 153.00 | 909.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 837.00 | 2 204.00 | 71 633.00 | 73 837.00 |
BZ Autres créances | 505 254.00 | | 505 254.00 | 505 254.00 |
CF Disponibilités | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 216.00 | | 536 216.00 | 536 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 054.00 | 2 204.00 | 607 849.00 | 610 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 724.00 | | 70 724.00 | 70 724.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 61 800.00 | 48 492.00 | | 61 800.00 |
DH Report à nouveau | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 758.00 | 13 308.00 | | 3 758.00 |
DL TOTAL (I) | 74 263.00 | 70 505.00 | | 74 263.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 697.00 | 121 080.00 | | 81 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 013.00 | 304 168.00 | | 405 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 992.00 | 24 683.00 | | 39 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 086.00 | 449 930.00 | | 530 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 849.00 | 523 936.00 | | 607 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 086.00 | | | 530 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 415.00 | | 6 422.00 | 67 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051.00 | | 1 062.00 | 2 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 364.00 | | 5 360.00 | 65 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051.00 | 153.00 | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051.00 | 153.00 | | 2 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 013.00 | 405 013.00 | | 405 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -20.00 | -20.00 | | -20.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UX Autres créances clients | 237 977.00 | 237 977.00 | | 237 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 125 818.00 | 125 818.00 | | 125 818.00 |
VC Groupe et associés | 96 638.00 | 96 638.00 | | 96 638.00 |
VI Groupe et associés | 81 697.00 | 81 697.00 | | 81 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 920.00 | 509 920.00 | | 509 920.00 |
VW T.V.A. | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 086.00 | 530 086.00 | | 530 086.00 |