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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
AP Constructions | 273 981.00 | 259 672.00 | 14 309.00 | 273 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 895.00 | 131 496.00 | 68 399.00 | 199 895.00 |
AX Avances et acomptes | 98 922.00 | | 98 922.00 | 98 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 205.00 | 396 675.00 | 215 530.00 | 612 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 375.00 | 218 441.00 | 1 558 935.00 | 1 777 375.00 |
BZ Autres créances | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
CF Disponibilités | 1 631 183.00 | | 1 631 183.00 | 1 631 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 457 631.00 | 218 441.00 | 3 239 190.00 | 3 457 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 836.00 | 615 116.00 | 3 454 720.00 | 4 069 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218 441.00 | | | 218 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 623 779.00 | 88 789.00 | | 623 779.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -100 644.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 826.00 | 635 635.00 | | 1 354 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 307.00 | 752 480.00 | | 2 107 307.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 175.00 | 394 452.00 | | 484 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 901.00 | 320 873.00 | | 429 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 371.00 | 127 751.00 | | 157 371.00 |
EA Autres dettes | 9 679.00 | 1 508.00 | | 9 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 287.00 | 99 107.00 | | 221 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 414.00 | 986 658.00 | | 1 302 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 720.00 | 1 784 138.00 | | 3 454 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 414.00 | 986 658.00 | | 1 302 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 662 267.00 | | 4 662 267.00 | 4 662 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 662 267.00 | | 4 662 267.00 | 4 662 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 773 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 594.00 | |
GE Autres charges | | | 3 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 835 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 834 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 984.00 | 50 516.00 | | 58 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 831.00 | 79 395.00 | | 3 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 831.00 | 79 395.00 | | 3 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 13 718.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 58 718.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 381.00 | 20 677.00 | | 3 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 736.00 | 153 596.00 | | 482 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 777 611.00 | 4 510 803.00 | | 4 777 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 785.00 | 3 875 167.00 | | 3 422 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354 826.00 | 635 635.00 | | 1 354 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 064.00 | | 171 261.00 | 443 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 612 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 572 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 657.00 | | 171 261.00 | 403 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 898.00 | 16 897.00 | 2 120.00 | 381 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 391.00 | 16 897.00 | 2 120.00 | 376 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 213 656.00 | 40 594.00 | 35 809.00 | 213 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 656.00 | 40 594.00 | 35 809.00 | 213 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 656.00 | 40 594.00 | 35 809.00 | 258 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 594.00 | 35 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 901.00 | 429 901.00 | | 429 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 320.00 | 94 320.00 | | 94 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 287.00 | 221 287.00 | | 221 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 935.00 | 1 558 935.00 | | 1 558 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 441.00 | | 218 441.00 | 218 441.00 |
VI Groupe et associés | 484 175.00 | 484 175.00 | | 484 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 415.00 | 1 607 074.00 | 252 341.00 | 1 859 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 414.00 | 1 302 414.00 | | 1 302 414.00 |