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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 533.00 | 5 423.00 | 110.00 | 5 533.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 202 245.00 | 202 245.00 | | 202 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 053.00 | 88 982.00 | 4 071.00 | 93 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 961.00 | 296 650.00 | 267 311.00 | 563 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BT Marchandises | 310 568.00 | 71 811.00 | 238 757.00 | 310 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
BZ Autres créances | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
CF Disponibilités | 128 087.00 | | 128 087.00 | 128 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 849.00 | 71 811.00 | 416 038.00 | 487 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 810.00 | 368 461.00 | 683 349.00 | 1 051 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 426 845.00 | 412 979.00 | | 426 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 686.00 | 13 865.00 | | 4 686.00 |
DL TOTAL (I) | 490 931.00 | 486 245.00 | | 490 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 947.00 | 23.00 | | 4 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 714.00 | 85 605.00 | | 69 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 542.00 | 149 247.00 | | 90 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 216.00 | 36 810.00 | | 27 216.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 419.00 | 271 719.00 | | 192 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 349.00 | 757 963.00 | | 683 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 863.00 | | 638 863.00 | 638 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 863.00 | | 638 863.00 | 638 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 123.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 13 123.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 128.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 522.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | 12 600.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88.00 | 220.00 | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 335.00 | 738 926.00 | | 699 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 649.00 | 725 061.00 | | 694 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 686.00 | 13 865.00 | | 4 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 660.00 | 28 508.00 | | 11 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 291.00 | | | 564 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 628.00 | | | 295 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 865.00 | 3 364.00 | 579.00 | 293 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 508.00 | 3 299.00 | 579.00 | 288 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 671.00 | 71 811.00 | 57 671.00 | 57 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 671.00 | 71 811.00 | 57 671.00 | 57 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 671.00 | 71 811.00 | 57 671.00 | 57 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 714.00 | 69 714.00 | | 69 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 542.00 | 90 542.00 | | 90 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 880.00 | 44 750.00 | 8 130.00 | 52 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 419.00 | 192 419.00 | | 192 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |