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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 518 710.00 | 2 518 710.00 | | 2 518 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 618.00 | 851 172.00 | 95 445.00 | 946 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499 068.00 | 3 369 883.00 | 129 185.00 | 3 499 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 259.00 | | 714 259.00 | 714 259.00 |
BZ Autres créances | 3 523 025.00 | | 3 523 025.00 | 3 523 025.00 |
CF Disponibilités | 300 951.00 | | 300 951.00 | 300 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 541 568.00 | | 4 541 568.00 | 4 541 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 040 636.00 | 3 369 883.00 | 4 670 753.00 | 8 040 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 356 069.00 | 356 069.00 | | 356 069.00 |
DH Report à nouveau | 2 794 882.00 | 2 972 068.00 | | 2 794 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 362.00 | -177 186.00 | | -141 362.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 588.00 | 3 205 951.00 | | 3 064 588.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 191.00 | 614 946.00 | | 330 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 518.00 | 1 804 881.00 | | 1 257 518.00 |
EA Autres dettes | 10 454.00 | 21 654.00 | | 10 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 164.00 | 2 441 482.00 | | 1 598 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 670 753.00 | 5 647 434.00 | | 4 670 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 164.00 | 2 441 482.00 | | 1 598 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 425 607.00 | 172 141.00 | 6 597 748.00 | 6 425 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 425 607.00 | 172 141.00 | 6 597 748.00 | 6 425 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 886 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 354 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 030 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 68 478.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -121.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 056.00 | | | -2 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 887 240.00 | 6 511 721.00 | | 6 887 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 028 602.00 | 6 688 908.00 | | 7 028 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 362.00 | -177 186.00 | | -141 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 869.00 | | | 3 483 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 518 710.00 | | | 2 518 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 319.00 | | 15 299.00 | 931 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333 792.00 | 36 091.00 | | 3 333 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518 525.00 | 185.00 | | 2 518 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 267.00 | 35 905.00 | | 815 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 192.00 | 330 192.00 | | 330 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886 822.00 | 886 822.00 | | 886 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 241.00 | 329 241.00 | | 329 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
UX Autres créances clients | 714 260.00 | 714 260.00 | | 714 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 371.00 | 64 371.00 | | 64 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130 090.00 | 130 090.00 | | 130 090.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VC Groupe et associés | 3 290 137.00 | 3 290 137.00 | | 3 290 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 274 331.00 | 4 274 331.00 | | 4 274 331.00 |
VW T.V.A. | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 165.00 | 1 598 165.00 | | 1 598 165.00 |