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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 651.00 | 4 719.00 | 931.00 | 5 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 676.00 | 10 719.00 | 956.00 | 11 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 227.00 | 24 000.00 | 16 227.00 | 40 227.00 |
CF Disponibilités | 61 582.00 | | 61 582.00 | 61 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 189.00 | 24 000.00 | 78 189.00 | 102 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 864.00 | 34 719.00 | 79 145.00 | 113 864.00 |
CU Autres participations | 6 025.00 | 6 000.00 | 25.00 | 6 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
DH Report à nouveau | 40 445.00 | -210 997.00 | | 40 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 848.00 | 251 442.00 | | -15 848.00 |
DL TOTAL (I) | 68 939.00 | 84 788.00 | | 68 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 1 235.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 292.00 | 12 964.00 | | 9 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 206.00 | 26 092.00 | | 10 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 145.00 | 110 880.00 | | 79 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 206.00 | 26 092.00 | | 10 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 421.00 | 29 000.00 | | 1 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 982.00 | 285.00 | | 47 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 735.00 | 285.00 | | 49 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 314.00 | 28 715.00 | | -48 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 425.00 | 368 090.00 | | 81 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 273.00 | 116 648.00 | | 97 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 848.00 | 251 442.00 | | -15 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 101.00 | 6 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 934.00 | 11 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 833.00 | 5 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 005.00 | 3 794.00 | 7 080.00 | 8 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 005.00 | 3 794.00 | 7 080.00 | 8 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 982.00 | | 79 982.00 | 79 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 982.00 | 24 000.00 | 79 982.00 | 85 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 982.00 | 24 000.00 | 79 982.00 | 85 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 79 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VC Groupe et associés | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |