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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 617.00 | 53 207.00 | 2 410.00 | 55 617.00 |
AN Terrains | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AP Constructions | 908 516.00 | 870 781.00 | 37 734.00 | 908 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 530.00 | 78 247.00 | 49 282.00 | 127 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 269.00 | 719 219.00 | 94 050.00 | 813 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 291.00 | 1 721 455.00 | 247 836.00 | 1 969 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BT Marchandises | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
BZ Autres créances | 1 045 643.00 | | 1 045 643.00 | 1 045 643.00 |
CF Disponibilités | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 696.00 | | 1 101 696.00 | 1 101 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 988.00 | 1 721 455.00 | 1 349 532.00 | 3 070 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 359 007.00 | 333 785.00 | | 359 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 321.00 | 25 222.00 | | 162 321.00 |
DL TOTAL (I) | 607 129.00 | 444 808.00 | | 607 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 451.00 | 190 468.00 | | 404 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 665.00 | 33 307.00 | | 30 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 244.00 | 28 573.00 | | 38 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 377.00 | 123 275.00 | | 160 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 107.00 | 73 480.00 | | 102 107.00 |
EA Autres dettes | 6 558.00 | 18 014.00 | | 6 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 402.00 | 467 120.00 | | 742 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 532.00 | 911 928.00 | | 1 349 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
FG Production vendue services | 751 366.00 | | 751 366.00 | 751 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 482.00 | | 763 482.00 | 763 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 022.00 | |
GE Autres charges | | | 47 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 749.00 | 3 319.00 | | 9 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 749.00 | 3 319.00 | | 9 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 850.00 | 13 457.00 | | 5 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 850.00 | 13 457.00 | | 5 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 898.00 | -10 138.00 | | 3 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 546.00 | 555 619.00 | | 839 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 225.00 | 530 397.00 | | 677 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 321.00 | 25 222.00 | | 162 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 873.00 | 3 926.00 | | 1 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 433.00 | 46 022.00 | | 1 675 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 167.00 | 1 040.00 | | 52 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 266.00 | 44 982.00 | | 1 623 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 377.00 | 160 377.00 | | 160 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 108.00 | 102 108.00 | | 102 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 451.00 | 254 931.00 | 82 911.00 | 404 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067 761.00 | 1 067 761.00 | | 1 067 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 761.00 | 1 067 761.00 | | 1 067 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 160.00 | 554 640.00 | 82 911.00 | 704 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |