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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 427.00 | 13 556.00 | -129.00 | 13 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 645.00 | 33 319.00 | 4 327.00 | 37 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 474.00 | 57 622.00 | 63 851.00 | 121 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BZ Autres créances | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CF Disponibilités | 80 255.00 | | 80 255.00 | 80 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 903.00 | | 88 903.00 | 88 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 377.00 | 57 622.00 | 152 754.00 | 210 377.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 72 826.00 | | | 72 826.00 |
DH Report à nouveau | -27 697.00 | | | -27 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 277.00 | | | 62 277.00 |
DL TOTAL (I) | 115 808.00 | | | 115 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 754.00 | | | 152 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 254.00 | | 90 254.00 | 90 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 254.00 | | 90 254.00 | 90 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 721.00 | |
GE Autres charges | | | 5 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 118.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 200.00 | | | 179 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 923.00 | | | 116 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 277.00 | | | 62 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 474.00 | | | 121 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 693.00 | | | 58 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 901.00 | 1 721.00 | | 55 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 153.00 | 1 721.00 | | 45 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VP Divers | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VW T.V.A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
YT Sous‐traitance | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 809.00 | | | 27 809.00 |