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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 939 236.00 | 1 368 383.00 | 1 570 853.00 | 2 939 236.00 |
040 Immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 963 106.00 | 1 376 438.00 | 1 586 668.00 | 2 963 106.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
072 Créances – Autres | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 223 689.00 | | 223 689.00 | 223 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 205.00 | | 279 205.00 | 279 205.00 |
110 Total général Actif | 3 242 311.00 | 1 376 438.00 | 1 865 873.00 | 3 242 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 163 780.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 422 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 457.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 178 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 901 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 725 568.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 963 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 865 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 056.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 609 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 250.00 | 10 434.00 | | 14 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 727 307.00 | 622 074.00 | | 727 307.00 |
230 Autres produits | 59 767.00 | 7 291.00 | | 59 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 801 325.00 | 639 799.00 | | 801 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 250.00 | 10 434.00 | | 14 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 295.00 | -4 695.00 | | 295.00 |
242 Autres charges externes. | 262 953.00 | 218 204.00 | | 262 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 658.00 | 19 561.00 | | 22 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 639.00 | 134 921.00 | | 160 639.00 |
252 Charges sociales | 20 741.00 | 33 708.00 | | 20 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 142 643.00 | 157 424.00 | | 142 643.00 |
262 Autres charges | 817.00 | 1 309.00 | | 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 995.00 | 570 867.00 | | 624 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 176 330.00 | 68 932.00 | | 176 330.00 |
280 Produits financiers | 455.00 | 773.00 | | 455.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 428.00 | 13 879.00 | | 40 428.00 |
294 Charges financières | 11 560.00 | 12 991.00 | | 11 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 335.00 | 14 845.00 | | 40 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 457.00 | 55 748.00 | | 136 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 101 849.00 | | | 101 849.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 655.00 | | | 655.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 877 047.00 | | | 2 877 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 056.00 | | | 150 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 997.00 | | | 63 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 532.00 | | | 95 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 290.00 | | | 63 290.00 |