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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 637.00 | | 148 637.00 | 148 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 481.00 | 39 196.00 | 14 285.00 | 53 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 483.00 | 18 148.00 | 335.00 | 18 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 715.00 | 67 253.00 | 179 461.00 | 246 715.00 |
BT Marchandises | 41 278.00 | | 41 278.00 | 41 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BZ Autres créances | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CF Disponibilités | 67 224.00 | | 67 224.00 | 67 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 848.00 | | 145 848.00 | 145 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 563.00 | 67 253.00 | 325 310.00 | 392 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
DH Report à nouveau | -24 618.00 | | | -24 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 838.00 | -24 618.00 | | 40 838.00 |
DL TOTAL (I) | 51 611.00 | 10 772.00 | | 51 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 000.00 | 88 152.00 | | 88 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 013.00 | 84 252.00 | | 45 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 157.00 | 58 799.00 | | 88 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 944.00 | 28 238.00 | | 47 944.00 |
EA Autres dettes | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 698.00 | 259 442.00 | | 273 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 310.00 | 270 215.00 | | 325 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 231.00 | 259 442.00 | | 200 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 486.00 | | 16 228.00 | 230 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 546.00 | | | 158 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 745.00 | | 16 220.00 | 55 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 194.00 | | 8.00 | 16 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 483.00 | 3 769.00 | | 63 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 574.00 | 3 769.00 | | 53 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 157.00 | 88 157.00 | | 88 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
UX Autres créances clients | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 000.00 | 14 532.00 | 73 467.00 | 88 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
VW T.V.A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 698.00 | 200 231.00 | 73 467.00 | 273 698.00 |