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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 056 313.00 | 536 987.00 | 519 326.00 | 1 056 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 444.00 | 188 665.00 | 256 779.00 | 445 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 789.00 | 527 712.00 | 309 078.00 | 836 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 547.00 | 1 253 363.00 | 1 095 184.00 | 2 348 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BZ Autres créances | 220 767.00 | | 220 767.00 | 220 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 160.00 | | 94 160.00 | 94 160.00 |
CF Disponibilités | 856 153.00 | | 856 153.00 | 856 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 602.00 | | 1 230 602.00 | 1 230 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 148.00 | 1 253 363.00 | 2 325 785.00 | 3 579 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 188.00 | 546 858.00 | | 793 188.00 |
DL TOTAL (I) | 801 658.00 | 555 328.00 | | 801 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 480.00 | 14 444.00 | | 494 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 111.00 | 804 924.00 | | 332 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 991.00 | 319 603.00 | | 394 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 337.00 | 149 914.00 | | 254 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 127.00 | 1 289 647.00 | | 1 524 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 785.00 | 1 844 974.00 | | 2 325 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 499 849.00 | | 4 499 849.00 | 4 499 849.00 |
FG Production vendue services | 148 124.00 | | 148 124.00 | 148 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 647 973.00 | | 4 647 973.00 | 4 647 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 405 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 056 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 387.00 | |
GE Autres charges | | | 224 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 619.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 726.00 | 3 736.00 | | 6 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 726.00 | 6 775.00 | | 6 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 964.00 | 13 662.00 | | 4 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 117.00 | 1 153.00 | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 081.00 | 14 815.00 | | 6 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644.00 | -8 040.00 | | 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 315.00 | 205 937.00 | | 170 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062 820.00 | 4 721 536.00 | | 5 062 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 269 632.00 | 4 174 678.00 | | 4 269 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 188.00 | 546 858.00 | | 793 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 412.00 | | 706 123.00 | 1 856 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 988.00 | 2 348 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 934.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 054.00 | 2 338 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 478.00 | | 706 123.00 | 1 843 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 847.00 | 128 504.00 | 213 988.00 | 1 338 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 914.00 | 128 504.00 | 211 054.00 | 1 335 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 991.00 | 394 991.00 | | 394 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 190.00 | 132 190.00 | | 132 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 130.00 | 53 130.00 | | 53 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VB T. V. A. | 120 547.00 | 120 547.00 | | 120 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 367.00 | 70 276.00 | 285 141.00 | 494 367.00 |
VI Groupe et associés | 332 111.00 | 332 111.00 | | 332 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 763.00 | 61 763.00 | | 61 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 081.00 | 73 081.00 | | 73 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 331.00 | 243 331.00 | | 243 331.00 |
VW T.V.A. | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 127.00 | 1 100 036.00 | 285 141.00 | 1 524 127.00 |