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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
AP Constructions | 289 070.00 | 282 220.00 | 6 850.00 | 289 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 723.00 | 65 542.00 | 77 181.00 | 142 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 958.00 | 402 067.00 | 438 891.00 | 840 958.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 746.00 | 755 825.00 | 532 922.00 | 1 288 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BZ Autres créances | 40 293.00 | | 40 293.00 | 40 293.00 |
CF Disponibilités | 544 744.00 | | 544 744.00 | 544 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 946.00 | | 625 946.00 | 625 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 693.00 | 755 825.00 | 1 158 868.00 | 1 914 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 098.00 | 68 681.00 | | 230 098.00 |
DL TOTAL (I) | 238 568.00 | 77 151.00 | | 238 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 530.00 | 870 602.00 | | 478 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 829.00 | 147 005.00 | | 62 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 934.00 | 121 016.00 | | 198 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 008.00 | 95 322.00 | | 180 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 300.00 | 1 233 945.00 | | 920 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 868.00 | 1 311 095.00 | | 1 158 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 170 507.00 | | 3 170 507.00 | 3 170 507.00 |
FG Production vendue services | 95 880.00 | | 95 880.00 | 95 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 387.00 | | 3 266 387.00 | 3 266 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 327 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 274.00 | |
GE Autres charges | | | 159 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 346.00 | 7 898.00 | | 7 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 346.00 | 7 898.00 | | 7 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 502.00 | 3 417.00 | | 6 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 502.00 | 3 417.00 | | 6 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844.00 | 4 481.00 | | 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 719.00 | 3 745.00 | | 76 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 705.00 | 1 987 958.00 | | 3 334 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 607.00 | 1 919 277.00 | | 3 104 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 098.00 | 68 681.00 | | 230 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 146.00 | | 157 262.00 | 1 199 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 662.00 | 1 288 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | 5 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 233.00 | 1 272 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 722.00 | | 157 262.00 | 1 182 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 282.00 | 121 274.00 | 61 732.00 | 696 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 424.00 | | 429.00 | 6 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 858.00 | 121 274.00 | 61 303.00 | 689 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 934.00 | 198 934.00 | | 198 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 537.00 | 77 537.00 | | 77 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
UX Autres créances clients | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VB T. V. A. | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 477.00 | 96 690.00 | 366 950.00 | 478 477.00 |
VI Groupe et associés | 62 829.00 | 62 829.00 | | 62 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 324.00 | | | 391 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 300.00 | 538 513.00 | 366 950.00 | 920 300.00 |