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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 179.00 | 35 222.00 | 2 956.00 | 38 179.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 712.00 | 395.00 | 18 317.00 | 18 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 618.00 | 126 454.00 | 60 164.00 | 186 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 741.00 | 162 071.00 | 489 670.00 | 651 741.00 |
BT Marchandises | 111 445.00 | 18 624.00 | 92 821.00 | 111 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 743.00 | 33 378.00 | 377 365.00 | 410 743.00 |
BZ Autres créances | 49 115.00 | | 49 115.00 | 49 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 941 390.00 | | 941 390.00 | 941 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 095.00 | | 85 095.00 | 85 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 790.00 | 52 002.00 | 1 795 788.00 | 1 847 790.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 478.00 | 214 074.00 | 2 290 404.00 | 2 504 478.00 |
CU Autres participations | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 598.00 | 99 598.00 | | 99 598.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 790.00 | 61 790.00 | | 61 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
DG Autres réserves | 142 424.00 | 142 424.00 | | 142 424.00 |
DH Report à nouveau | 98 894.00 | 96 843.00 | | 98 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 248.00 | 285 119.00 | | 292 248.00 |
DL TOTAL (I) | 704 916.00 | 695 736.00 | | 704 916.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 007.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 007.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 148.00 | 116 608.00 | | 56 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 146.00 | 415 800.00 | | 418 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 529.00 | 116 193.00 | | 90 529.00 |
EA Autres dettes | 463 241.00 | 421 319.00 | | 463 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533 543.00 | 475 293.00 | | 533 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 609.00 | 1 545 215.00 | | 1 561 609.00 |
ED (V) | 23 878.00 | 5 421.00 | | 23 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 404.00 | 2 254 379.00 | | 2 290 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 609.00 | 1 489 313.00 | | 1 561 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 458.00 | 203 211.00 | 576 670.00 | 373 458.00 |
FG Production vendue services | 1 281 371.00 | 960 545.00 | 2 241 917.00 | 1 281 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 830.00 | 1 163 757.00 | 2 818 587.00 | 1 654 830.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 519.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 540.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 540.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 548.00 | -540.00 | | 1 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 216.00 | 104 291.00 | | 114 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 523.00 | 2 958 190.00 | | 2 985 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 274.00 | 2 673 071.00 | | 2 693 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 248.00 | 285 119.00 | | 292 248.00 |