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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 291 980.00 | | 291 980.00 | 291 980.00 |
AP Constructions | 58 293.00 | 44 904.00 | 13 389.00 | 58 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 585.00 | 161.00 | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 535.00 | 79 769.00 | 42 766.00 | 122 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 459.00 | 127 258.00 | 375 201.00 | 502 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BT Marchandises | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BZ Autres créances | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CF Disponibilités | 256 991.00 | | 256 991.00 | 256 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 722.00 | | 281 722.00 | 281 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 181.00 | 127 258.00 | 656 923.00 | 784 181.00 |
CU Autres participations | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 311 304.00 | | | 311 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
DL TOTAL (I) | 386 586.00 | | | 386 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 674.00 | | | 150 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 152.00 | | | 68 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 337.00 | | | 270 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 923.00 | | | 656 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 766.00 | | | 249 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 843.00 | | 42 843.00 | 42 843.00 |
FG Production vendue services | 518 419.00 | | 518 419.00 | 518 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 262.00 | | 561 262.00 | 561 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 346.00 | |
GE Autres charges | | | 20 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 601.00 | | | 588 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 120.00 | | | 555 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 298.00 | | 161.00 | 502 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 980.00 | | | 293 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 574.00 | | | 181 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 745.00 | | 161.00 | 26 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 911.00 | 17 346.00 | | 109 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 911.00 | 17 346.00 | | 107 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 762.00 | 12 191.00 | 20 571.00 | 32 762.00 |
VI Groupe et associés | 150 674.00 | 150 674.00 | | 150 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 319.00 | 6 650.00 | 6 669.00 | 13 319.00 |
VW T.V.A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 337.00 | 249 766.00 | 20 571.00 | 270 337.00 |