| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 101.00 | 18 208.00 | 6 892.00 | 25 101.00 |
BT Marchandises | 91 446.00 | | 91 446.00 | 91 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CF Disponibilités | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 207.00 | | 105 207.00 | 105 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 308.00 | 18 208.00 | 112 100.00 | 130 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 1 500.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 46 300.00 | 47 000.00 | | 46 300.00 |
DH Report à nouveau | 616.00 | 218.00 | | 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 705.00 | 398.00 | | -43 705.00 |
DL TOTAL (I) | 27 411.00 | 71 116.00 | | 27 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 041.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 307.00 | 282.00 | | 30 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 566.00 | 28 537.00 | | 11 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 915.00 | 17 456.00 | | 41 915.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 1 950.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 689.00 | 51 266.00 | | 84 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 100.00 | 122 381.00 | | 112 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 689.00 | 51 266.00 | | 84 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 041.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VB T. V. A. | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VI Groupe et associés | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VW T.V.A. | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 689.00 | 84 689.00 | | 84 689.00 |