| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 079.00 | 21 934.00 | 1 145.00 | 23 079.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 649.00 | 155 876.00 | 10 773.00 | 166 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 134.00 | | 88 134.00 | 88 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 022.00 | 177 810.00 | 455 212.00 | 633 022.00 |
BT Marchandises | 13 863 755.00 | 467 305.00 | 13 396 450.00 | 13 863 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571 077.00 | | 571 077.00 | 571 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 126 281.00 | 1 028 682.00 | 14 097 599.00 | 15 126 281.00 |
BZ Autres créances | 661 926.00 | | 661 926.00 | 661 926.00 |
CF Disponibilités | 1 539 295.00 | | 1 539 295.00 | 1 539 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 798 981.00 | 1 495 987.00 | 30 302 994.00 | 31 798 981.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 520 003.00 | 1 673 797.00 | 30 846 205.00 | 32 520 003.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 195 729.00 | 6 347 584.00 | | 7 195 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 115 624.00 | 1 218 145.00 | | 2 115 624.00 |
DL TOTAL (I) | 9 710 353.00 | 7 964 729.00 | | 9 710 353.00 |
DP Provisions pour risques | 316 000.00 | 232 000.00 | | 316 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 000.00 | 232 000.00 | | 316 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 787 910.00 | 7 161 988.00 | | 10 787 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571 500.00 | 1 607 199.00 | | 2 571 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 207 765.00 | 5 557 453.00 | | 6 207 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 947.00 | 523 150.00 | | 968 947.00 |
EA Autres dettes | 283 731.00 | 228 134.00 | | 283 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 819 852.00 | 15 077 925.00 | | 20 819 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 846 205.00 | 23 274 654.00 | | 30 846 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 917 511.00 | 9 982 387.00 | | 13 917 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 522 357.00 | 2 756 437.00 | | 5 522 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 858 597.00 | 17 909 718.00 | 63 768 315.00 | 45 858 597.00 |
FG Production vendue services | 18 751.00 | 26 149.00 | 44 900.00 | 18 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 877 347.00 | 17 935 867.00 | 63 813 214.00 | 45 877 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 347 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 315 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 078 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 553 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 844 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 906 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 393 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 842 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 472 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 290 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 423 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 997 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 594 436.00 | 74 358.00 | | 594 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 064.00 | 25 712.00 | | 37 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 539.00 | 915.00 | | 272 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 602.00 | 26 626.00 | | 309 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 264.00 | 5 269.00 | | 26 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 539.00 | 915.00 | | 272 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 803.00 | 6 183.00 | | 298 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 800.00 | 20 443.00 | | 10 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 881.00 | 69 820.00 | | 119 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772 318.00 | 477 981.00 | | 772 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 111 334.00 | 49 731 197.00 | | 66 111 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 995 710.00 | 48 513 052.00 | | 63 995 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 115 624.00 | 1 218 145.00 | | 2 115 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 510.00 | | 70 051.00 | 835 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 539.00 | 88 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 539.00 | 633 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 079.00 | | | 368 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 758.00 | | 5 051.00 | 171 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 673.00 | | 65 000.00 | 295 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 949.00 | 16 861.00 | | 160 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 016.00 | 16 861.00 | | 139 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 000.00 | 165 000.00 | 81 000.00 | 232 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 504 788.00 | 467 305.00 | 504 788.00 | 504 788.00 |
6T Sur comptes clients | 629 380.00 | 438 910.00 | 39 608.00 | 629 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 359 168.00 | 906 215.00 | 769 396.00 | 1 359 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591 168.00 | 1 071 215.00 | 850 396.00 | 1 591 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 906 215.00 | 560 396.00 | |
UG ‐ Financières | | 165 000.00 | 290 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 207 765.00 | 6 207 765.00 | | 6 207 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 084.00 | 337 084.00 | | 337 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 072.00 | 270 072.00 | | 270 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292 362.00 | 292 362.00 | | 292 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 731.00 | 283 731.00 | | 283 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 134.00 | | 88 134.00 | 88 134.00 |
UX Autres créances clients | 14 003 094.00 | 14 003 094.00 | | 14 003 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 123 187.00 | 1 123 187.00 | | 1 123 187.00 |
VB T. V. A. | 173 635.00 | 173 635.00 | | 173 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 540 731.00 | 5 540 731.00 | | 5 540 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 247 179.00 | 916 338.00 | 3 680 841.00 | 5 247 179.00 |
VI Groupe et associés | 2 571 500.00 | | 2 571 500.00 | 2 571 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 135.00 | | | 464 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 429.00 | 69 429.00 | | 69 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 384.00 | 474 384.00 | | 474 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 912 987.00 | 15 824 853.00 | 88 134.00 | 15 912 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 819 852.00 | 13 917 511.00 | 6 252 341.00 | 20 819 852.00 |