| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 83.00 | 19 917.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 32 535.00 | 5 199.00 | 27 337.00 | 32 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 394.00 | 36 817.00 | 2 577.00 | 39 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738 859.00 | 681 311.00 | 1 057 548.00 | 1 738 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 289.00 | 723 410.00 | 1 117 879.00 | 1 841 289.00 |
BT Marchandises | 62 233.00 | | 62 233.00 | 62 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 255.00 | 41 809.00 | 319 446.00 | 361 255.00 |
BZ Autres créances | 101 941.00 | | 101 941.00 | 101 941.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 71 363.00 | | 71 363.00 | 71 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 792.00 | 41 809.00 | 554 983.00 | 596 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 081.00 | 765 218.00 | 1 672 862.00 | 2 438 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
DG Autres réserves | 83 272.00 | 44 666.00 | | 83 272.00 |
DH Report à nouveau | 78 730.00 | 78 730.00 | | 78 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 540.00 | 38 606.00 | | 29 540.00 |
DL TOTAL (I) | 642 500.00 | 612 960.00 | | 642 500.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 25 672.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 25 672.00 | | |
DP Provisions pour risques | 66 193.00 | 56 000.00 | | 66 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 193.00 | 56 000.00 | | 66 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 148.00 | 23 855.00 | | 193 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 231.00 | 82 789.00 | | 174 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 700.00 | 7 674.00 | | 31 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 099.00 | 171 405.00 | | 205 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 211.00 | 79 387.00 | | 64 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 320.00 | 52 225.00 | | 135 320.00 |
EA Autres dettes | 49 510.00 | 120 814.00 | | 49 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 950.00 | 131 819.00 | | 110 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 169.00 | 669 969.00 | | 964 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 862.00 | 1 364 600.00 | | 1 672 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 902.00 | 662 295.00 | | 852 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 822.00 | 18 107.00 | | 63 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
FG Production vendue services | 817 017.00 | | 817 017.00 | 817 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 650.00 | | 868 650.00 | 868 650.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 179.00 | |
FQ Autres produits | | | -323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 193.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 554.00 | 36 900.00 | | 15 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 915.00 | 268 156.00 | | 188 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 469.00 | 305 055.00 | | 204 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 308.00 | 10 213.00 | | 9 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 318.00 | 274 195.00 | | 184 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 626.00 | 284 408.00 | | 193 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 843.00 | 20 647.00 | | 10 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | 8 349.00 | | 5 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 376.00 | 1 242 596.00 | | 1 176 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 836.00 | 1 203 990.00 | | 1 146 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 540.00 | 38 606.00 | | 29 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 705.00 | 103 353.00 | | 127 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 881.00 | | 663 661.00 | 1 663 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 600.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 253.00 | 1 841 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474 653.00 | 1 810 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 281.00 | | 633 161.00 | 1 652 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | 10 500.00 | 11 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 910.00 | 303 833.00 | 290 334.00 | 709 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 910.00 | 303 750.00 | 290 334.00 | 709 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | 10 193.00 | | 56 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
6T Sur comptes clients | 20 379.00 | 41 809.00 | 20 379.00 | 20 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 979.00 | 41 809.00 | 20 979.00 | 20 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 979.00 | 52 002.00 | 20 979.00 | 76 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 002.00 | 20 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 344.00 | 91 344.00 | | 91 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 099.00 | 205 099.00 | | 205 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 320.00 | 135 320.00 | | 135 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 510.00 | 49 510.00 | | 49 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 950.00 | 110 950.00 | | 110 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 361 255.00 | 361 255.00 | | 361 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 55 184.00 | 55 184.00 | | 55 184.00 |
VC Groupe et associés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 972.00 | 63 972.00 | | 63 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 176.00 | 49 609.00 | 79 567.00 | 129 176.00 |
VI Groupe et associés | 82 887.00 | 82 887.00 | | 82 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 858.00 | | | 192 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 080.00 | | | 73 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 363.00 | 71 363.00 | | 71 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 059.00 | 534 559.00 | 10 500.00 | 545 059.00 |
VW T.V.A. | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 469.00 | 852 902.00 | 79 567.00 | 932 469.00 |