| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 750 074 671.00 | | 750 074 671.00 | 750 074 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | 47 606.00 | | 47 606.00 | 47 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 606.00 | | 47 606.00 | 47 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 091 860.00 | 1 371 091 860.00 | | 1 371 091 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 874 706 535.00 | 874 706 535.00 | | 874 706 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 367 947.00 | 128 168 976.00 | | 128 367 947.00 |
DG Autres réserves | 963 047 780.00 | 1 120 825 333.00 | | 963 047 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 286 318.00 | 3 979 416.00 | | 163 286 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 9 310.00 | 30 057.00 | | 9 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 858 000.00 | 1 268 000.00 | | 858 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 867 310.00 | 1 298 057.00 | | 867 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 958 004.00 | 20 668 677.00 | | 37 958 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 042.00 | 11 966 864.00 | | 121 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 300.00 | 298 985.00 | | 181 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927 502.00 | 2 563 219.00 | | 1 927 502.00 |
EA Autres dettes | | 5 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 187 850.00 | 35 503 561.00 | | 40 187 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 266.00 | 200 437.00 | 845 703.00 | 645 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 266.00 | 200 437.00 | 845 703.00 | 645 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 557 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 158 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 716 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 716 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 636 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 636.00 | 16 970.00 | | 9 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 340 189.00 | 5 129 977.00 | | 4 340 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 608 370.00 | 12 724 554.00 | | 168 608 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 322 053.00 | 8 745 139.00 | | 5 322 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 286 318.00 | 3 979 416.00 | | 163 286 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 298 057.00 | | 430 747.00 | 1 298 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298 057.00 | | 430 747.00 | 1 298 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 300.00 | 181 300.00 | | 181 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 554.00 | 256 554.00 | | 256 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 622 146.00 | 1 622 146.00 | | 1 622 146.00 |
UP Prêts | 750 074 671.00 | 750 074 671.00 | | 750 074 671.00 |
VB T. V. A. | 78 902.00 | 78 902.00 | | 78 902.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 958 004.00 | 37 958 004.00 | | 37 958 004.00 |
VI Groupe et associés | 121 042.00 | 121 042.00 | | 121 042.00 |
VP Divers | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 176 844.00 | 750 176 844.00 | | 750 176 844.00 |
VW T.V.A. | 54 567.00 | 54 567.00 | | 54 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 242 417.00 | 40 242 417.00 | | 40 242 417.00 |