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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 155 973.00 | | 155 973.00 | 155 973.00 |
BP En cours de production de services | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 727.00 | | 34 727.00 | 34 727.00 |
BZ Autres créances | 22 474 372.00 | | 22 474 372.00 | 22 474 372.00 |
CF Disponibilités | 373 058.00 | | 373 058.00 | 373 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 894 560.00 | | 22 894 560.00 | 22 894 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 050 533.00 | | 23 050 533.00 | 23 050 533.00 |
CU Autres participations | 155 973.00 | | 155 973.00 | 155 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 280.00 | 179 280.00 | | 179 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
DH Report à nouveau | 2 438 909.00 | 2 341 697.00 | | 2 438 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 141 580.00 | 6 097 212.00 | | 2 141 580.00 |
DL TOTAL (I) | 4 779 070.00 | 8 637 490.00 | | 4 779 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 191 431.00 | 19 370 892.00 | | 18 191 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 143.00 | | | 74 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 788.00 | 10 129.00 | | 5 788.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 271 462.00 | 19 381 120.00 | | 18 271 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 050 533.00 | 28 018 610.00 | | 23 050 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 019.00 | | 144 019.00 | 144 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 019.00 | | 144 019.00 | 144 019.00 |
FM Production stockée | | | 12 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 110 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 575 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 577 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 416 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 416 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 160 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 950 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 809 200.00 | 2 674 103.00 | | 809 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 733 745.00 | 10 641 772.00 | | 5 733 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 165.00 | 4 544 560.00 | | 3 592 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 141 580.00 | 6 097 212.00 | | 2 141 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 933.00 | | 14 040.00 | 141 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 933.00 | | 14 040.00 | 141 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 143.00 | 74 143.00 | | 74 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
VB T. V. A. | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VC Groupe et associés | 22 461 036.00 | 22 461 036.00 | | 22 461 036.00 |
VI Groupe et associés | 18 191 431.00 | 18 191 431.00 | | 18 191 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 509 099.00 | 22 509 099.00 | | 22 509 099.00 |
VW T.V.A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 271 462.00 | 18 271 462.00 | | 18 271 462.00 |