| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 792.00 | 83 142.00 | 66 650.00 | 149 792.00 |
AP Constructions | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869 797.00 | 1 540 601.00 | 329 195.00 | 1 869 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 990.00 | 276 772.00 | 31 218.00 | 307 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 090.00 | | 150 090.00 | 150 090.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 116.00 | 1 914 425.00 | 604 691.00 | 2 519 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 118.00 | | 264 118.00 | 264 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 661.00 | | 320 661.00 | 320 661.00 |
BT Marchandises | 322 460.00 | 83 786.00 | 238 674.00 | 322 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 304.00 | | 1 052 304.00 | 1 052 304.00 |
BZ Autres créances | 476 254.00 | | 476 254.00 | 476 254.00 |
CF Disponibilités | 7 156 712.00 | | 7 156 712.00 | 7 156 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 625 961.00 | 83 786.00 | 9 542 175.00 | 9 625 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 145 078.00 | 1 998 211.00 | 10 146 866.00 | 12 145 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 297.00 | 150 297.00 | | 150 297.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 324 852.00 | 3 324 851.00 | | 3 324 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
DH Report à nouveau | 4 108 647.00 | 3 224 344.00 | | 4 108 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 590.00 | 884 303.00 | | 934 590.00 |
DL TOTAL (I) | 8 533 522.00 | 7 598 932.00 | | 8 533 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 363.00 | 354 956.00 | | 348 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 363.00 | 354 956.00 | | 348 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 542.00 | 804 342.00 | | 683 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 690.00 | 559 316.00 | | 580 690.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 684.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 982.00 | 1 364 358.00 | | 1 264 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 146 866.00 | 9 318 246.00 | | 10 146 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 982.00 | 1 364 358.00 | | 1 264 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 893.00 | 211 552.00 | 322 445.00 | 110 893.00 |
FD Production vendue biens | 2 429 482.00 | 2 705 860.00 | 5 135 342.00 | 2 429 482.00 |
FG Production vendue services | 99 207.00 | 837 831.00 | 937 037.00 | 99 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 581.00 | 3 755 242.00 | 6 394 824.00 | 2 639 581.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 575 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 951 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 767 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 98 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 98 894.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | 124 149.00 | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 223 043.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -124 685.00 | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 149.00 | -90 186.00 | | -98 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 604 953.00 | 6 883 918.00 | | 6 604 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 670 363.00 | 5 999 614.00 | | 5 670 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 590.00 | 884 304.00 | | 934 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 683 844.00 | | 66 776.00 | 6 683 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700 000.00 | 27 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 231 505.00 | 2 519 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 349.00 | 149 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 155.00 | 2 341 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 141.00 | | | 208 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 752 555.00 | | 62 386.00 | 2 752 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 723 146.00 | | 4 390.00 | 3 723 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329 889.00 | 115 377.00 | 530 842.00 | 2 329 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 644.00 | 42 846.00 | 58 349.00 | 98 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 245.00 | 72 531.00 | 472 493.00 | 2 231 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 956.00 | | 6 593.00 | 354 956.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 957.00 | 83 786.00 | 97 957.00 | 97 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 957.00 | 83 786.00 | 97 957.00 | 97 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 913.00 | 83 786.00 | 104 550.00 | 452 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 786.00 | 104 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 541.00 | 683 541.00 | | 683 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 976.00 | 292 976.00 | | 292 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 667.00 | 205 667.00 | | 205 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 304.00 | 1 052 304.00 | | 1 052 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VB T. V. A. | 72 839.00 | 72 839.00 | | 72 839.00 |
VC Groupe et associés | 151 438.00 | 151 438.00 | | 151 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 547.00 | 229 547.00 | | 229 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 547.00 | 1 562 010.00 | 27 537.00 | 1 589 547.00 |
VW T.V.A. | 71 564.00 | 71 564.00 | | 71 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 981.00 | 1 264 981.00 | | 1 264 981.00 |