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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 717.00 | 18 216.00 | 5 501.00 | 23 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 046.00 | 39 288.00 | 47 758.00 | 87 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 571.00 | 57 504.00 | 54 067.00 | 111 571.00 |
BT Marchandises | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 562.00 | 21 000.00 | 186 562.00 | 207 562.00 |
BZ Autres créances | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CF Disponibilités | 183 134.00 | | 183 134.00 | 183 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 204.00 | 21 000.00 | 387 204.00 | 408 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 776.00 | 78 504.00 | 441 271.00 | 519 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 809.00 | | | 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
DH Report à nouveau | 120 286.00 | 86 385.00 | | 120 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 162.00 | 33 901.00 | | 55 162.00 |
DL TOTAL (I) | 202 419.00 | 147 257.00 | | 202 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 663.00 | 455.00 | | 31 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182.00 | 1 836.00 | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 706.00 | 82 123.00 | | 123 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 301.00 | 33 115.00 | | 82 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 852.00 | 117 528.00 | | 238 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 271.00 | 264 785.00 | | 441 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 933.00 | 117 528.00 | | 218 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 455.00 | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 215.00 | | 43 939.00 | 69 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583.00 | 111 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | 110 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 453.00 | | 43 892.00 | 68 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 47.00 | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 441.00 | 13 749.00 | 686.00 | 44 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 441.00 | 13 749.00 | 686.00 | 44 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |