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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 54.00 | 1 886.00 | 1 940.00 |
AP Constructions | 875 721.00 | 383 791.00 | 491 929.00 | 875 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 665.00 | 27 448.00 | 21 217.00 | 48 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 214.00 | 330 341.00 | 54 872.00 | 385 214.00 |
AV Immobilisations en cours | | 426.00 | -426.00 | |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 541.00 | 742 062.00 | 659 478.00 | 1 401 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BZ Autres créances | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
CF Disponibilités | 44 529.00 | | 44 529.00 | 44 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 615.00 | | 92 615.00 | 92 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 156.00 | 742 062.00 | 752 094.00 | 1 494 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 324 549.00 | 305 120.00 | | 324 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 493.00 | 19 429.00 | | -16 493.00 |
DL TOTAL (I) | 375 134.00 | 391 627.00 | | 375 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 128.00 | 391 111.00 | | 355 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 081.00 | 3 883.00 | | 5 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 364.00 | 6 739.00 | | 6 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 879.00 | 28 609.00 | | 4 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 506.00 | 6 116.00 | | 5 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 960.00 | 436 460.00 | | 376 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 094.00 | 828 088.00 | | 752 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 279.00 | 95 176.00 | | 81 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 723.00 | | 64 723.00 | 64 723.00 |
FG Production vendue services | 95 230.00 | | 95 230.00 | 95 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 953.00 | | 159 953.00 | 159 953.00 |
FM Production stockée | | | -730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 457.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 881.00 | 160 295.00 | | 169 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 375.00 | 140 865.00 | | 186 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 493.00 | 19 429.00 | | -16 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 406.00 | | 282 996.00 | 1 368 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 861.00 | 1 401 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 861.00 | 1 309 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 406.00 | | 281 056.00 | 1 278 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 678.00 | 57 457.00 | 1 073.00 | 685 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 678.00 | 57 403.00 | 1 073.00 | 685 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 283.00 | 45 602.00 | 169 565.00 | 341 283.00 |
VI Groupe et associés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 567.00 | 119 567.00 | | 119 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 751.00 | 61 070.00 | 169 565.00 | 356 751.00 |