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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 637.00 | 511.00 | 1 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 964.00 | 68 443.00 | 6 521.00 | 74 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 137.00 | 72 730.00 | 107 407.00 | 180 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 749.00 | 141 810.00 | 125 939.00 | 267 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 471.00 | | 35 471.00 | 35 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 141.00 | 17 319.00 | 498 822.00 | 516 141.00 |
BZ Autres créances | 34 267.00 | | 34 267.00 | 34 267.00 |
CF Disponibilités | 257 101.00 | | 257 101.00 | 257 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 414.00 | 17 319.00 | 840 095.00 | 857 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 163.00 | 159 129.00 | 966 034.00 | 1 125 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 68 631.00 | 76 677.00 | | 68 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 853.00 | -8 046.00 | | 11 853.00 |
DL TOTAL (I) | 245 484.00 | 233 631.00 | | 245 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 939.00 | 334 025.00 | | 376 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 5 493.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 807.00 | 237 943.00 | | 190 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 906.00 | 97 587.00 | | 145 906.00 |
EA Autres dettes | 6 555.00 | 2 670.00 | | 6 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 551.00 | 677 719.00 | | 720 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 034.00 | 911 349.00 | | 966 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 280.00 | 353 175.00 | | 409 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 551.00 | | 83 524.00 | 191 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 325.00 | 267 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 325.00 | 255 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | 598.00 | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 501.00 | | 80 926.00 | 181 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 2 000.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 636.00 | 33 472.00 | 5 297.00 | 113 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 87.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 086.00 | 33 384.00 | 5 297.00 | 113 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 397.00 | 17 319.00 | 3 397.00 | 3 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 397.00 | 17 319.00 | 3 397.00 | 3 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 397.00 | 17 319.00 | 3 397.00 | 3 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 319.00 | 3 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 807.00 | 190 807.00 | | 190 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 922.00 | 63 922.00 | | 63 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 497 090.00 | 497 090.00 | | 497 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VC Groupe et associés | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 102.00 | 64 832.00 | 311 271.00 | 376 102.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 642.00 | 553 642.00 | | 553 642.00 |
VW T.V.A. | 78 171.00 | 78 171.00 | | 78 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 551.00 | 409 280.00 | 311 271.00 | 720 551.00 |