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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 459.00 | 15 179.00 | 1 281.00 | 16 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 144.00 | 24 803.00 | 228 341.00 | 253 144.00 |
BT Marchandises | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 719.00 | 6 604.00 | 3 115.00 | 9 719.00 |
BZ Autres créances | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CF Disponibilités | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 493.00 | 6 604.00 | 63 889.00 | 70 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 637.00 | 31 406.00 | 292 231.00 | 323 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 525 088.00 | 525 088.00 | | 525 088.00 |
DH Report à nouveau | -311 871.00 | -316 820.00 | | -311 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936.00 | 4 949.00 | | 2 936.00 |
DL TOTAL (I) | 224 953.00 | 222 017.00 | | 224 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 683.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 774.00 | 16 613.00 | | 34 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 542.00 | 19 143.00 | | 20 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 192.00 | 5 395.00 | | 8 192.00 |
EA Autres dettes | 3 769.00 | 1 825.00 | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 277.00 | 52 659.00 | | 67 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 231.00 | 274 677.00 | | 292 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 277.00 | 52 659.00 | | 67 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 430.00 | 74 291.00 | 214 721.00 | 140 430.00 |
FG Production vendue services | 1 279.00 | 990.00 | 2 269.00 | 1 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 709.00 | 75 281.00 | 216 990.00 | 141 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 604.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 050.00 | 6 318.00 | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050.00 | 6 318.00 | | 4 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 2 388.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 2 388.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 889.00 | 3 929.00 | | 3 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 653.00 | 219 345.00 | | 227 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 717.00 | 214 395.00 | | 224 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 936.00 | 4 949.00 | | 2 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 186.00 | | 1 414.00 | 262 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 456.00 | 253 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 212 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 656.00 | 23 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 224.00 | | | 214 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 901.00 | | 1 414.00 | 30 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 758.00 | 501.00 | 10 456.00 | 34 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 224.00 | | 1 800.00 | 4 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 534.00 | 501.00 | 8 656.00 | 30 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 604.00 | 6 604.00 | 6 604.00 | 6 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 604.00 | 6 604.00 | 6 604.00 | 6 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 604.00 | 6 604.00 | 6 604.00 | 6 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 604.00 | 6 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VI Groupe et associés | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440.00 | | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 524.00 | 14 463.00 | 17 061.00 | 31 524.00 |
VW T.V.A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 277.00 | 67 277.00 | | 67 277.00 |