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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 400.00 | 2 052.00 | 190 348.00 | 192 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 236 606.00 | | 2 236 606.00 | 2 236 606.00 |
AP Constructions | 202 000.00 | 60 782.00 | 141 218.00 | 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 219.00 | 124 149.00 | 52 070.00 | 176 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 243.00 | 160 140.00 | 190 103.00 | 350 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 566 941.00 | 566 941.00 | | 566 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 532 872.00 | 1 693 264.00 | 2 839 608.00 | 4 532 872.00 |
BT Marchandises | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
BZ Autres créances | 102 285.00 | | 102 285.00 | 102 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 003.00 | | 1 001 003.00 | 1 001 003.00 |
CF Disponibilités | 875 471.00 | | 875 471.00 | 875 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 715.00 | | 54 715.00 | 54 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 570.00 | | 2 110 570.00 | 2 110 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 643 442.00 | 1 693 264.00 | 4 950 178.00 | 6 643 442.00 |
CU Autres participations | 779 201.00 | 779 201.00 | | 779 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 3 382 336.00 | 3 002 093.00 | | 3 382 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 493.00 | 380 242.00 | | 308 493.00 |
DL TOTAL (I) | 3 972 429.00 | 3 663 936.00 | | 3 972 429.00 |
DP Provisions pour risques | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 528.00 | 168 407.00 | | 128 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 536.00 | 250 756.00 | | 325 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 418.00 | 485 347.00 | | 510 418.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 241.00 | 905 269.00 | | 965 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 178.00 | 4 569 205.00 | | 4 950 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 241.00 | 857 231.00 | | 965 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
FG Production vendue services | 5 467 095.00 | | 5 467 095.00 | 5 467 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 492 201.00 | | 5 492 201.00 | 5 492 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 559 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 651 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 393.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 124 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 553.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | 182.00 | | 1 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 503.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 044.00 | 685.00 | | 14 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 044.00 | -685.00 | | -14 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 109.00 | 133 588.00 | | 113 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 562 191.00 | 5 388 947.00 | | 5 562 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 253 698.00 | 5 008 705.00 | | 5 253 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 493.00 | 380 242.00 | | 308 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 238 129.00 | | 294 743.00 | 4 238 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 532 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 429 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239 006.00 | | 190 000.00 | 2 239 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 719.00 | | 104 743.00 | 623 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375 404.00 | | | 1 375 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 730.00 | 52 393.00 | | 294 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | 800.00 | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 478.00 | 51 593.00 | | 293 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 566 941.00 | | | 566 941.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | 12 508.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346 142.00 | | | 1 346 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346 142.00 | 12 508.00 | | 1 346 142.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 779 201.00 | | | 779 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 536.00 | 325 536.00 | | 325 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 328.00 | 223 328.00 | | 223 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 088.00 | 198 088.00 | | 198 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 566 941.00 | | 566 941.00 | 566 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
UX Autres créances clients | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VB T. V. A. | 68 853.00 | 68 853.00 | | 68 853.00 |
VI Groupe et associés | 128 528.00 | 128 528.00 | | 128 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 715.00 | 54 715.00 | | 54 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 252.00 | 199 048.00 | 596 204.00 | 795 252.00 |
VW T.V.A. | 77 784.00 | 77 784.00 | | 77 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 241.00 | 965 241.00 | | 965 241.00 |