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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AP Constructions | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 594.00 | 214 378.00 | 30 216.00 | 244 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 967.00 | 133 758.00 | 15 209.00 | 148 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 764.00 | 351 288.00 | 53 476.00 | 404 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 659.00 | | 109 659.00 | 109 659.00 |
BN En cours de production de biens | 413 778.00 | | 413 778.00 | 413 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 637.00 | 2 339.00 | 350 298.00 | 352 637.00 |
BZ Autres créances | 184 050.00 | | 184 050.00 | 184 050.00 |
CF Disponibilités | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 450.00 | 2 339.00 | 1 071 111.00 | 1 073 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 214.00 | 353 627.00 | 1 124 587.00 | 1 478 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 377 766.00 | 278 950.00 | | 377 766.00 |
DH Report à nouveau | | 43 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 407.00 | 55 580.00 | | 51 407.00 |
DL TOTAL (I) | 449 297.00 | 397 890.00 | | 449 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 582.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211.00 | 3 642.00 | | 1 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 038.00 | | | 72 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 313.00 | 528 730.00 | | 246 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 652.00 | 149 728.00 | | 173 652.00 |
EA Autres dettes | 254 113.00 | 192 420.00 | | 254 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 290.00 | 934 102.00 | | 675 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 587.00 | 1 331 992.00 | | 1 124 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 720.00 | 675 290.00 | | 1 071 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 314.00 | | 4 450.00 | 400 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 952.00 | | 4 450.00 | 389 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 387.00 | 19 901.00 | | 331 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 075.00 | 19 901.00 | | 329 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 313.00 | 246 313.00 | | 246 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 402.00 | 90 402.00 | | 90 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 113.00 | 254 113.00 | | 254 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 325 303.00 | 325 303.00 | | 325 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
VB T. V. A. | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VP Divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 765.00 | 132 765.00 | | 132 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 661.00 | 549 661.00 | | 549 661.00 |
VW T.V.A. | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 290.00 | 675 290.00 | | 675 290.00 |