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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 704.00 | 23 080.00 | 29 623.00 | 52 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 433.00 | 23 081.00 | 1 569 352.00 | 1 592 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 299.00 | | 55 299.00 | 55 299.00 |
BZ Autres créances | 243 975.00 | | 243 975.00 | 243 975.00 |
CF Disponibilités | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 846.00 | | 313 846.00 | 313 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 279.00 | 23 081.00 | 1 883 198.00 | 1 906 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
CU Autres participations | 1 535 921.00 | | 1 535 921.00 | 1 535 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 200.00 | 267 200.00 | | 267 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
DH Report à nouveau | 363 497.00 | 313 525.00 | | 363 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 467.00 | 49 972.00 | | 18 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 884.00 | 1 229 417.00 | | 1 247 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 658.00 | 78 460.00 | | 96 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 690.00 | 325 828.00 | | 328 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 228.00 | 9 811.00 | | 8 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 282.00 | 110 535.00 | | 124 282.00 |
EA Autres dettes | 74 861.00 | 66 557.00 | | 74 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 314.00 | 593 786.00 | | 635 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 198.00 | 1 823 202.00 | | 1 883 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 062.00 | 555 942.00 | | 587 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 017.00 | 13 507.00 | | 6 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 716.00 | | 591 716.00 | 591 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 716.00 | | 591 716.00 | 591 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 136.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 995.00 | 2 241.00 | | 1 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 517.00 | 2 567.00 | | 5 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 517.00 | 6 720.00 | | 5 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 517.00 | -2 567.00 | | -5 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 481.00 | -39 512.00 | | -30 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 013.00 | 702 781.00 | | 734 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 546.00 | 652 809.00 | | 715 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 467.00 | 49 972.00 | | 18 467.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 753.00 | 15 612.00 | | 24 753.00 |