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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 053.00 | 4 404.00 | 2 649.00 | 7 053.00 |
AH Fonds commercial | 478 233.00 | | 478 233.00 | 478 233.00 |
AP Constructions | 94 944.00 | 56 966.00 | 37 978.00 | 94 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 652.00 | 107 342.00 | 7 311.00 | 114 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 791.00 | 168 522.00 | 82 269.00 | 250 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 836.00 | 345 381.00 | 609 456.00 | 954 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 003.00 | 56 738.00 | 295 265.00 | 352 003.00 |
BZ Autres créances | 75 501.00 | | 75 501.00 | 75 501.00 |
CF Disponibilités | 291 913.00 | | 291 913.00 | 291 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 246.00 | 56 738.00 | 666 509.00 | 723 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 083.00 | 402 118.00 | 1 275 965.00 | 1 678 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 660.00 | | | 121 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 707.00 | | | 60 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
DH Report à nouveau | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 848.00 | | | 486 848.00 |
DL TOTAL (I) | 736 301.00 | | | 736 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 787.00 | | | 120 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 002.00 | | | 332 002.00 |
EA Autres dettes | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 664.00 | | | 539 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 965.00 | | | 1 275 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 664.00 | | | 539 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 613.00 | 42 768.00 | | 302 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 329.00 | 2 075.00 | | 2 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 137.00 | 40 693.00 | | 292 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 787.00 | 120 787.00 | | 120 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 002.00 | 332 002.00 | | 332 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 503.00 | 427 503.00 | | 427 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 650.00 | 427 503.00 | 8 147.00 | 435 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 664.00 | 539 664.00 | | 539 664.00 |