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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797 999.00 | 1 427 842.00 | 370 156.00 | 1 797 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 725.00 | 536 266.00 | 505 459.00 | 1 041 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 108.00 | | 59 108.00 | 59 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 142.00 | 2 034 430.00 | 951 712.00 | 2 986 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 196.00 | | 60 196.00 | 60 196.00 |
BN En cours de production de biens | 161 250.00 | | 161 250.00 | 161 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 469.00 | 79 465.00 | 541 004.00 | 620 469.00 |
BZ Autres créances | 238 278.00 | | 238 278.00 | 238 278.00 |
CF Disponibilités | 828 411.00 | | 828 411.00 | 828 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 023.00 | | 64 023.00 | 64 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 627.00 | 79 465.00 | 1 893 162.00 | 1 972 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 958 769.00 | 2 113 895.00 | 2 844 874.00 | 4 958 769.00 |
CU Autres participations | 84 332.00 | 67 344.00 | 16 988.00 | 84 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 561 074.00 | 445 207.00 | | 561 074.00 |
DH Report à nouveau | | -223 035.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 144.00 | 338 902.00 | | 218 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 219.00 | 1 111 074.00 | | 1 329 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 535.00 | 191 348.00 | | 156 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 251.00 | 474 577.00 | | 229 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 477.00 | 290 537.00 | | 251 477.00 |
EA Autres dettes | 878 393.00 | 1 019 095.00 | | 878 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 655.00 | 1 975 557.00 | | 1 515 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 874.00 | 3 086 632.00 | | 2 844 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 827.00 | 456 315.00 | | 2 529 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 143 440.00 | | | 143 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 986 142.00 | | | 2 986 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839 723.00 | | | 2 839 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 408.00 | 456 315.00 | | 2 383 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 440.00 | | | 143 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 814.00 | 219 273.00 | | 1 747 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 835.00 | 219 273.00 | | 1 744 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 692.00 | 27 813.00 | 1 040.00 | 52 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 692.00 | 95 157.00 | 1 040.00 | 52 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 692.00 | 95 157.00 | 1 040.00 | 52 692.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 813.00 | 1 040.00 | |
UG ‐ Financières | | 67 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 251.00 | 229 251.00 | | 229 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878 393.00 | 878 393.00 | | 878 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 108.00 | | 59 108.00 | 59 108.00 |
UX Autres créances clients | 525 111.00 | 525 111.00 | | 525 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 358.00 | 95 358.00 | | 95 358.00 |
VB T. V. A. | 80 071.00 | 80 071.00 | | 80 071.00 |
VI Groupe et associés | 156 535.00 | 156 535.00 | | 156 535.00 |
VP Divers | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 183.00 | 146 183.00 | | 146 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 023.00 | 64 023.00 | | 64 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 878.00 | 922 770.00 | 59 108.00 | 981 878.00 |
VW T.V.A. | 120 771.00 | 120 771.00 | | 120 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 655.00 | 1 515 655.00 | | 1 515 655.00 |