| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 242.00 | 5 809.00 | 12 433.00 | 18 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 282.00 | 12 300.00 | 16 983.00 | 29 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 513.00 | 449.00 | 36 063.00 | 36 513.00 |
BZ Autres créances | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 044.00 | | 35 044.00 | 35 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 418.00 | 449.00 | 103 968.00 | 104 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 700.00 | 12 749.00 | 120 951.00 | 133 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 893.00 | 78 310.00 | | 43 893.00 |
DL TOTAL (I) | 76 962.00 | 111 380.00 | | 76 962.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 952.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 952.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 039.00 | 46 148.00 | | 13 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 467.00 | 39 463.00 | | 11 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 846.00 | 30 596.00 | | 16 846.00 |
EA Autres dettes | 2 637.00 | 4 728.00 | | 2 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 988.00 | 131 511.00 | | 43 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 951.00 | 248 843.00 | | 120 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 988.00 | 131 511.00 | | 43 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 101.00 | | 466 101.00 | 466 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 101.00 | | 466 101.00 | 466 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 6 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 9.00 | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 952.00 | 7 830.00 | | 5 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 539.00 | 7 839.00 | | 6 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 785.00 | 2 795.00 | | 4 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 785.00 | 2 795.00 | | 4 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 754.00 | 5 045.00 | | 1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 937.00 | 467 691.00 | | 483 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 043.00 | 389 380.00 | | 440 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 893.00 | 78 310.00 | | 43 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 798.00 | 8 895.00 | | 7 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 663.00 | | 12 528.00 | 26 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 909.00 | 29 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 909.00 | 24 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 114.00 | | 12 528.00 | 22 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 548.00 | 661.00 | 9 909.00 | 21 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 548.00 | 661.00 | 9 909.00 | 21 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
6T Sur comptes clients | 6 053.00 | 449.00 | 6 053.00 | 6 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 053.00 | 449.00 | 6 053.00 | 6 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 005.00 | 449.00 | 12 005.00 | 12 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449.00 | 6 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494.00 | | | 494.00 |
VB T. V. A. | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
VI Groupe et associés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 102.00 | 57 602.00 | 1 500.00 | 59 102.00 |
VW T.V.A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |