| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 208.00 | 47 775.00 | 433.00 | 48 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 815.00 | 71 815.00 | | 71 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 956.00 | 94 410.00 | 67 546.00 | 161 956.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 015.00 | 214 000.00 | 87 015.00 | 301 015.00 |
BP En cours de production de services | 37 999.00 | | 37 999.00 | 37 999.00 |
BT Marchandises | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 814.00 | | 35 814.00 | 35 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 937.00 | 1 840.00 | 777 097.00 | 778 937.00 |
BZ Autres créances | 392 395.00 | | 392 395.00 | 392 395.00 |
CF Disponibilités | 783 731.00 | | 783 731.00 | 783 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 310.00 | 1 840.00 | 2 074 470.00 | 2 076 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 324.00 | 215 840.00 | 2 161 485.00 | 2 377 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 494 629.00 | 227 992.00 | | 494 629.00 |
DH Report à nouveau | -49 022.00 | 266 637.00 | | -49 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 380.00 | -49 022.00 | | 62 380.00 |
DL TOTAL (I) | 549 915.00 | 487 535.00 | | 549 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 294.00 | 665 956.00 | | 640 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 087.00 | 189 846.00 | | 58 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 080.00 | 599 619.00 | | 571 080.00 |
EA Autres dettes | 342 108.00 | 378 684.00 | | 342 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 570.00 | 1 834 105.00 | | 1 611 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 485.00 | 2 321 639.00 | | 2 161 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 911.00 | 1 204 105.00 | | 1 015 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 694.00 | 5 956.00 | | 9 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 751 263.00 | | 2 751 263.00 | 2 751 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 263.00 | | 2 751 263.00 | 2 751 263.00 |
FM Production stockée | | | -7 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 442.00 | 75 565.00 | | 63 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 279.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 442.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 942.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 177.00 | 51 465.00 | | 38 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 177.00 | 51 544.00 | | 38 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 177.00 | -23 602.00 | | -38 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | 168 016.00 | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 196.00 | 4 208 601.00 | | 2 830 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 816.00 | 4 257 622.00 | | 2 767 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 380.00 | -49 022.00 | | 62 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 665.00 | | 26 294.00 | 281 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 945.00 | 19 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 945.00 | 301 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 023.00 | | | 120 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 662.00 | | 26 294.00 | 135 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 262.00 | 31 738.00 | | 182 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 114.00 | 1 476.00 | | 118 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 149.00 | 30 262.00 | | 64 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 732.00 | | 17 892.00 | 19 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 732.00 | | 17 892.00 | 19 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 732.00 | | 17 892.00 | 19 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 087.00 | 58 087.00 | | 58 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 756.00 | 168 756.00 | | 168 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 108.00 | 342 108.00 | | 342 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
UX Autres créances clients | 776 729.00 | 776 729.00 | | 776 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VC Groupe et associés | 309 184.00 | 309 184.00 | | 309 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 600.00 | 34 941.00 | 595 659.00 | 630 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 853.00 | 49 853.00 | | 49 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 476.00 | 1 205 476.00 | | 1 205 476.00 |
VW T.V.A. | 174 548.00 | 174 548.00 | | 174 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 570.00 | 1 015 911.00 | 595 659.00 | 1 611 570.00 |