| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 408.00 | 13 360.00 | 48.00 | 13 408.00 |
BN En cours de production de biens | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 98 614.00 | 13 963.00 | 84 651.00 | 98 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 247.00 | 13 963.00 | 145 284.00 | 159 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 655.00 | 27 323.00 | 145 332.00 | 172 655.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 169 888.00 | 169 888.00 | | 169 888.00 |
DH Report à nouveau | -48 895.00 | | | -48 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 989.00 | -48 895.00 | | -26 989.00 |
DL TOTAL (I) | 141 061.00 | 168 050.00 | | 141 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 8 923.00 | | 1 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 770.00 | 1 485.00 | | 2 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 271.00 | 13 823.00 | | 4 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 332.00 | 181 873.00 | | 145 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 271.00 | 13 823.00 | | 4 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 415.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FM Production stockée | | | 1 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 390.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 940.00 | 28 441.00 | | 12 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 928.00 | 77 336.00 | | 39 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 989.00 | -48 895.00 | | -26 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 561.00 | | | 55 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 153.00 | 13 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 153.00 | 13 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 513.00 | | | 55 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 989.00 | 524.00 | 42 153.00 | 54 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 989.00 | 524.00 | 42 153.00 | 54 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VC Groupe et associés | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 895.00 | | | 76 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 044.00 | 101 044.00 | | 101 044.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |