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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 158 068.00 | 81 856.00 | 76 212.00 | 158 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 085.00 | 44 769.00 | 27 316.00 | 72 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 006.00 | 85 033.00 | 32 974.00 | 118 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 212.00 | 216 096.00 | 151 116.00 | 367 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 387.00 | | 78 387.00 | 78 387.00 |
BN En cours de production de biens | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 050.00 | | 253 050.00 | 253 050.00 |
BZ Autres créances | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
CF Disponibilités | 288 122.00 | | 288 122.00 | 288 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 940.00 | | 648 940.00 | 648 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 152.00 | 216 096.00 | 800 057.00 | 1 016 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 596.00 | 13 220.00 | | 25 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 894.00 | 67 376.00 | | 52 894.00 |
DL TOTAL (I) | 279 252.00 | 281 358.00 | | 279 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 817.00 | 236 290.00 | | 202 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 542.00 | 5 072.00 | | 34 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 967.00 | 120 259.00 | | 118 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 151.00 | 150 985.00 | | 90 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 227.00 | 109 574.00 | | 74 227.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 598.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 804.00 | 622 776.00 | | 520 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 057.00 | 904 134.00 | | 800 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 500.00 | 502 518.00 | | 240 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 138.00 | | 12 074.00 | 355 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 284.00 | | 8 874.00 | 339 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | 3 200.00 | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 177.00 | 31 919.00 | | 184 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 738.00 | 31 919.00 | | 179 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 151.00 | 90 151.00 | | 90 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 502.00 | 49 502.00 | | 49 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 253 050.00 | 253 050.00 | | 253 050.00 |
VB T. V. A. | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 817.00 | 41 480.00 | 130 643.00 | 202 817.00 |
VI Groupe et associés | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 601.00 | 282 601.00 | | 282 601.00 |
VW T.V.A. | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 837.00 | 240 500.00 | 130 643.00 | 401 837.00 |