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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 15 047.00 | 142.00 | 14 905.00 | 15 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 368.00 | 4 475.00 | 1 893.00 | 6 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 049.00 | 22 250.00 | 16 800.00 | 39 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BZ Autres créances | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CF Disponibilités | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 402.00 | 12 746.00 | 24 656.00 | 37 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 451.00 | 34 996.00 | 41 455.00 | 76 451.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 281.00 | -78 863.00 | | -72 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 037.00 | 6 581.00 | | 15 037.00 |
DL TOTAL (I) | -18 244.00 | -33 281.00 | | -18 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 671.00 | 38 474.00 | | 43 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419.00 | 5 011.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | 1 346.00 | | 3 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 887.00 | 6 485.00 | | 11 887.00 |
EA Autres dettes | | 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 699.00 | 52 088.00 | | 59 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 455.00 | 18 806.00 | | 41 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 280.00 | 47 076.00 | | 59 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
FD Production vendue biens | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FG Production vendue services | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272.00 | 300.00 | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 272.00 | 300.00 | | 1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 165.00 | 23 390.00 | | 32 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 128.00 | 16 809.00 | | 17 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 037.00 | 6 581.00 | | 15 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 058.00 | | 16 991.00 | 22 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 852.00 | | 16 991.00 | 8 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 988.00 | 262.00 | | 21 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 784.00 | 262.00 | | 8 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UX Autres créances clients | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VB T. V. A. | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VI Groupe et associés | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VW T.V.A. | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |