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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 125 409.00 | 47 780.00 | 77 628.00 | 125 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 117.00 | 101 983.00 | 12 133.00 | 114 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 016.00 | 20 319.00 | 7 697.00 | 28 016.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 027.00 | 170 768.00 | 143 259.00 | 314 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BT Marchandises | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BZ Autres créances | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 320.00 | | 62 320.00 | 62 320.00 |
CF Disponibilités | 139 702.00 | | 139 702.00 | 139 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 840.00 | | 232 840.00 | 232 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 867.00 | 170 768.00 | 376 099.00 | 546 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 049.00 | | | 257 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 553.00 | | | -33 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
DL TOTAL (I) | 236 077.00 | | | 236 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 971.00 | | | 48 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 272.00 | | | 49 272.00 |
EA Autres dettes | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 022.00 | | | 140 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 099.00 | | | 376 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 063.00 | | | 111 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 279.00 | | 6 649.00 | 308 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685.00 | | | 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 314 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 394.00 | | 5 149.00 | 262 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 1 500.00 | 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 272.00 | 49 272.00 | | 49 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 873.00 | 19 914.00 | 28 959.00 | 48 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 756.00 | 16 956.00 | 800.00 | 17 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 023.00 | 111 063.00 | 28 959.00 | 140 023.00 |