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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 41 670.00 | 7 782.00 | 33 888.00 | 41 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 781.00 | 203 478.00 | 77 303.00 | 280 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 196.00 | 175 774.00 | 31 423.00 | 207 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 859.00 | | 26 859.00 | 26 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 269.00 | 436 796.00 | 209 473.00 | 646 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 823.00 | 57 148.00 | 130 674.00 | 187 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311 345.00 | | 2 311 345.00 | 2 311 345.00 |
BZ Autres créances | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
CF Disponibilités | 636 649.00 | | 636 649.00 | 636 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 680.00 | 57 148.00 | 3 118 531.00 | 3 175 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 948.00 | 493 944.00 | 3 328 004.00 | 3 821 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 562 356.00 | 942 030.00 | | 562 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 874.00 | 120 326.00 | | 244 874.00 |
DL TOTAL (I) | 917 231.00 | 1 172 356.00 | | 917 231.00 |
DP Provisions pour risques | 284 483.00 | 183 879.00 | | 284 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 541.00 | 30 244.00 | | 28 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 024.00 | 214 123.00 | | 313 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 101.00 | 541 052.00 | | 5 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 164.00 | 79 184.00 | | 32 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 875.00 | 462 275.00 | | 407 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 445.00 | 394 364.00 | | 511 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 957.00 | 28 952.00 | | 5 957.00 |
EA Autres dettes | 75 847.00 | 42 405.00 | | 75 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 059 360.00 | 861 469.00 | | 1 059 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 750.00 | 2 409 702.00 | | 2 097 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 004.00 | 3 796 181.00 | | 3 328 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 732 621.00 | | 5 732 621.00 | 5 732 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 732 621.00 | | 5 732 621.00 | 5 732 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 878 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 374.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 569 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 429.00 | 10 607.00 | | 7 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 417.00 | 10 607.00 | | 9 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 373.00 | 10 607.00 | | 2 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 399.00 | 63 796.00 | | 66 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 888 020.00 | 4 843 725.00 | | 5 888 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 643 146.00 | 4 723 399.00 | | 5 643 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 874.00 | 120 326.00 | | 244 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 185.00 | | 103 441.00 | 636 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 26 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 358.00 | 646 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 358.00 | 529 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 762.00 | | | 89 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 565.00 | | 103 441.00 | 518 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 647.00 | 66 507.00 | 92 358.00 | 462 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 762.00 | 8 000.00 | | 41 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 885.00 | 58 507.00 | 92 358.00 | 420 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 123.00 | 198 374.00 | 99 472.00 | 214 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 499.00 | 57 148.00 | 40 499.00 | 40 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 499.00 | 57 148.00 | 40 499.00 | 40 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 622.00 | 255 522.00 | 139 972.00 | 254 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 522.00 | 139 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 875.00 | 407 875.00 | | 407 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 846.00 | 69 846.00 | | 69 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 604.00 | 166 604.00 | | 166 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 011.00 | 108 011.00 | | 108 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 059 360.00 | 1 059 360.00 | | 1 059 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
UX Autres créances clients | 2 311 345.00 | 2 311 345.00 | | 2 311 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VB T. V. A. | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 662.00 | 2 372 662.00 | | 2 372 662.00 |
VW T.V.A. | 256 781.00 | 256 781.00 | | 256 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 750.00 | 2 097 750.00 | | 2 097 750.00 |