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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 400.00 | 42 322.00 | 78.00 | 42 400.00 |
AP Constructions | 2 600.00 | 2 344.00 | 256.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 599.00 | 324 339.00 | 202 260.00 | 526 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 821.00 | 427 733.00 | 226 088.00 | 653 821.00 |
BT Marchandises | 204 882.00 | 37 682.00 | 167 200.00 | 204 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 019.00 | 3 417.00 | 34 603.00 | 38 019.00 |
BZ Autres créances | 466 114.00 | | 466 114.00 | 466 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 810 437.00 | | 810 437.00 | 810 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 495.00 | | 101 495.00 | 101 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 045.00 | 41 099.00 | 1 730 947.00 | 1 772 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 866.00 | 468 831.00 | 1 957 035.00 | 2 425 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
DG Autres réserves | 324 197.00 | 217 273.00 | | 324 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 808.00 | 142 925.00 | | 248 808.00 |
DL TOTAL (I) | 703 355.00 | 490 548.00 | | 703 355.00 |
DP Provisions pour risques | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 807.00 | 183 408.00 | | 138 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 383.00 | 55 454.00 | | 89 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648 574.00 | 538 670.00 | | 648 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 500.00 | 322 534.00 | | 202 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 962.00 | 166 493.00 | | 163 962.00 |
EA Autres dettes | | 2 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 243 225.00 | 1 268 695.00 | | 1 243 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 035.00 | 1 759 242.00 | | 1 957 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 824.00 | 591 298.00 | | 500 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 455.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 40 226.00 | 37 682.00 | 40 226.00 | 40 226.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 6 583.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 226.00 | 37 682.00 | 46 809.00 | 50 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 226.00 | 48 137.00 | 46 809.00 | 50 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 137.00 | 46 809.00 | |