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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 905.00 | 62 110.00 | 30 795.00 | 92 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 248.00 | 74 003.00 | 71 244.00 | 145 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 573.00 | 137 805.00 | 102 767.00 | 240 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
BN En cours de production de biens | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 583.00 | 7 801.00 | 376 782.00 | 384 583.00 |
BZ Autres créances | 117 187.00 | | 117 187.00 | 117 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 670.00 | | 60 670.00 | 60 670.00 |
CF Disponibilités | 719 301.00 | | 719 301.00 | 719 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 514.00 | 7 801.00 | 1 312 713.00 | 1 320 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 087.00 | 145 606.00 | 1 415 480.00 | 1 561 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 653 137.00 | 740 550.00 | | 653 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 258.00 | 217 587.00 | | 215 258.00 |
DL TOTAL (I) | 877 196.00 | 966 937.00 | | 877 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 758.00 | 24 802.00 | | 17 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 094.00 | 38 094.00 | | 58 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 086.00 | 207 606.00 | | 247 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 113.00 | 164 584.00 | | 208 113.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 1 200.00 | | 1 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 284.00 | 436 289.00 | | 538 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 480.00 | 1 403 227.00 | | 1 415 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 215.00 | | 57 028.00 | 212 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 670.00 | 240 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 670.00 | 238 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 796.00 | | 57 028.00 | 209 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 445.00 | 38 346.00 | 27 985.00 | 127 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 753.00 | 38 346.00 | 27 985.00 | 125 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 497.00 | 6 646.00 | 4 342.00 | 5 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 497.00 | 6 646.00 | 4 342.00 | 5 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 497.00 | 6 646.00 | 4 342.00 | 5 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 646.00 | 4 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 086.00 | 247 086.00 | | 247 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 541.00 | 78 541.00 | | 78 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 375 539.00 | 375 539.00 | | 375 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VB T. V. A. | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VC Groupe et associés | 82 210.00 | 82 210.00 | | 82 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 686.00 | 7 134.00 | 10 552.00 | 17 686.00 |
VI Groupe et associés | 58 095.00 | 58 095.00 | | 58 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 870.00 | 507 670.00 | 200.00 | 507 870.00 |
VW T.V.A. | 51 674.00 | 51 674.00 | | 51 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 284.00 | 527 732.00 | 10 552.00 | 538 284.00 |