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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 860.00 | 111 945.00 | 12 915.00 | 124 860.00 |
040 Immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 548.00 | 111 945.00 | 13 602.00 | 125 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
072 Créances – Autres | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
084 Disponibilités | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 022.00 | | 46 022.00 | 46 022.00 |
110 Total général Actif | 171 570.00 | 111 945.00 | 59 625.00 | 171 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 999.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 548.00 | | | 123 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 984.00 | | | 8 984.00 |