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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 366.00 | 149.00 | 4 516.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 20 870.00 | 18 114.00 | 2 755.00 | 20 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 184.00 | 177 843.00 | 6 340.00 | 184 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 084.00 | 89 648.00 | 56 436.00 | 146 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 142.00 | 289 973.00 | 196 168.00 | 486 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 256.00 | | 121 256.00 | 121 256.00 |
BP En cours de production de services | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 569.00 | | 336 569.00 | 336 569.00 |
BZ Autres créances | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CF Disponibilités | 293 813.00 | | 293 813.00 | 293 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 932.00 | | 779 932.00 | 779 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 075.00 | 289 973.00 | 976 101.00 | 1 266 075.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 343.00 | 261 719.00 | | 311 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 321.00 | 49 623.00 | | 80 321.00 |
DL TOTAL (I) | 400 465.00 | 320 143.00 | | 400 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 671.00 | 40 392.00 | | 139 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 573.00 | 64 419.00 | | 70 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 043.00 | 69 565.00 | | 48 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 564.00 | 243 569.00 | | 244 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 783.00 | 74 215.00 | | 72 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 636.00 | 519 592.00 | | 575 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 101.00 | 839 735.00 | | 976 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 923.00 | 436 728.00 | | 502 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 553.00 | | 32 744.00 | 479 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 154.00 | 486 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69.00 | 104 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 084.00 | 351 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 329.00 | | 257.00 | 104 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 961.00 | | 30 262.00 | 346 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 262.00 | | 2 225.00 | 28 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 564.00 | 23 564.00 | 26 154.00 | 292 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | 358.00 | 69.00 | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 485.00 | 23 206.00 | 26 084.00 | 288 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 564.00 | 244 564.00 | | 244 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
UX Autres créances clients | 336 569.00 | 336 569.00 | | 336 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 671.00 | 115 002.00 | 24 669.00 | 139 671.00 |
VI Groupe et associés | 70 573.00 | 70 573.00 | | 70 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 956.00 | 352 956.00 | | 352 956.00 |
VW T.V.A. | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 592.00 | 502 923.00 | 24 669.00 | 527 592.00 |