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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 478.00 | 88 230.00 | 92 248.00 | 180 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 708.00 | 90 960.00 | 102 748.00 | 193 708.00 |
BT Marchandises | 158 028.00 | | 158 028.00 | 158 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BZ Autres créances | 1 422 738.00 | | 1 422 738.00 | 1 422 738.00 |
CF Disponibilités | 401 566.00 | | 401 566.00 | 401 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 680.00 | | 1 990 680.00 | 1 990 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 388.00 | 90 960.00 | 2 093 428.00 | 2 184 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 810 465.00 | 1 191 511.00 | | 1 810 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 609.00 | 618 954.00 | | 184 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 459.00 | 1 818 850.00 | | 2 003 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 629.00 | 49 112.00 | | 40 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 465.00 | 216 269.00 | | 47 465.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 969.00 | 266 612.00 | | 89 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 428.00 | 2 085 461.00 | | 2 093 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 969.00 | 266 612.00 | | 89 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 047.00 | | 1 167.00 | 203 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 505.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 505.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 505.00 | 193 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 922.00 | | 1 167.00 | 180 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 047.00 | 33 913.00 | | 57 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 927.00 | 33 913.00 | | 55 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VB T. V. A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VP Divers | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409 233.00 | 1 409 233.00 | | 1 409 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 486.00 | 1 441 486.00 | | 1 441 486.00 |
VW T.V.A. | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 969.00 | 89 969.00 | | 89 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 368.00 | 13 021.00 | | 13 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 890.00 | 17 694.00 | | 10 890.00 |
ST Autres comptes | 40 065.00 | 31 640.00 | | 40 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 917.00 | 68 138.00 | | 51 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 521.00 | 4 612.00 | | 5 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 889.00 | 17 633.00 | | 18 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 871.00 | 243 404.00 | | 306 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 185.00 | 157 121.00 | | 223 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 873.00 | 117 472.00 | | 102 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |