| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 336.00 | 41 585.00 | 154 750.00 | 196 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 334.00 | 57 886.00 | 2 448.00 | 60 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 024.00 | 100 626.00 | 158 398.00 | 259 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 556.00 | 6 011.00 | 97 545.00 | 103 556.00 |
BZ Autres créances | 64 121.00 | | 64 121.00 | 64 121.00 |
CF Disponibilités | 514 169.00 | | 514 169.00 | 514 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 752.00 | 6 011.00 | 686 741.00 | 692 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 777.00 | 106 637.00 | 845 140.00 | 951 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562.00 | | | 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 622 128.00 | | | 622 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
DL TOTAL (I) | 646 590.00 | | | 646 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 692.00 | | | 89 692.00 |
EA Autres dettes | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 549.00 | | | 198 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 140.00 | | | 845 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 549.00 | | | 132 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 809.00 | 1 509.00 | 61 318.00 | 59 809.00 |
FD Production vendue biens | 663 196.00 | | 663 196.00 | 663 196.00 |
FG Production vendue services | 51 407.00 | 1 815.00 | 53 222.00 | 51 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 413.00 | 3 324.00 | 777 737.00 | 774 413.00 |
FM Production stockée | | | -16 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 998.00 | | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 617.00 | | | -1 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 394.00 | | | 766 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 066.00 | | | 751 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 024.00 | | | 259 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 336.00 | | | 196 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 488.00 | | | 61 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 883.00 | 11 742.00 | | 88 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 660.00 | 8 925.00 | | 32 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 223.00 | 2 817.00 | | 56 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 103 556.00 | 103 556.00 | | 103 556.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VC Groupe et associés | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500.00 | 15 000.00 | 7 500.00 | 22 500.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 878.00 | 167 678.00 | 1 200.00 | 168 878.00 |
VW T.V.A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 049.00 | 132 549.00 | 7 500.00 | 140 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
ST Autres comptes | 69 862.00 | | | 69 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 883.00 | | | 154 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 910.00 | | | 62 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 192.00 | | | 94 192.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |