| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 536.00 | 9 278.00 | 1 257.00 | 10 536.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 513 866.00 | 113 496.00 | 400 369.00 | 513 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 086.00 | 57 921.00 | 10 165.00 | 68 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 825.00 | 40 012.00 | 66 812.00 | 106 825.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 232.00 | 220 709.00 | 481 526.00 | 702 232.00 |
BT Marchandises | 487 915.00 | 14 338.00 | 473 576.00 | 487 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 144.00 | 4 318.00 | 91 826.00 | 96 144.00 |
BZ Autres créances | 44 349.00 | | 44 349.00 | 44 349.00 |
CF Disponibilités | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 349.00 | 18 656.00 | 640 692.00 | 659 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 585.00 | 239 365.00 | 1 122 219.00 | 1 361 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DG Autres réserves | 176 701.00 | 202 383.00 | | 176 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 734.00 | -25 681.00 | | -127 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 385.00 | | |
DL TOTAL (I) | 97 913.00 | 226 032.00 | | 97 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 677.00 | 657 639.00 | | 626 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 740.00 | 36 993.00 | | 36 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 457.00 | 137 344.00 | | 190 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 410.00 | 89 123.00 | | 108 410.00 |
EA Autres dettes | 62 020.00 | 125 138.00 | | 62 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 306.00 | 1 046 238.00 | | 1 024 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 219.00 | 1 272 271.00 | | 1 122 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 728.00 | 594 070.00 | | 640 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 555.00 | 212 586.00 | | 198 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 006 195.00 | | 2 006 195.00 | 2 006 195.00 |
FD Production vendue biens | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
FG Production vendue services | 391 818.00 | | 391 818.00 | 391 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 361.00 | | 2 400 361.00 | 2 400 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 607 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 603.00 | |
GE Autres charges | | | 5 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 2 208.00 | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 090.00 | 395.00 | | 1 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640.00 | 2 603.00 | | 1 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 347.00 | 794.00 | | 3 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 497.00 | 794.00 | | 3 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 857.00 | 1 808.00 | | -1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 718.00 | 1 995 681.00 | | 2 430 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 452.00 | 2 021 362.00 | | 2 558 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 734.00 | -25 681.00 | | -127 734.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 186.00 | 10 071.00 | | 14 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 457.00 | 190 457.00 | | 190 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 204.00 | 65 204.00 | | 65 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 021.00 | 62 021.00 | | 62 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 88 823.00 | 88 823.00 | | 88 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VB T. V. A. | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 555.00 | 198 555.00 | | 198 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 122.00 | 81 285.00 | 336 220.00 | 428 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 298.00 | 153 378.00 | 1 920.00 | 155 298.00 |
VW T.V.A. | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 566.00 | 640 729.00 | 336 220.00 | 987 566.00 |