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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 343.00 | 40 846.00 | 7 497.00 | 48 343.00 |
AH Fonds commercial | 190 714.00 | 112 634.00 | 78 080.00 | 190 714.00 |
AN Terrains | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 1 900 309.00 | 597 585.00 | 1 302 724.00 | 1 900 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 529.00 | 657 413.00 | 322 116.00 | 979 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 226.00 | 230 186.00 | 220 039.00 | 450 226.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 622 354.00 | 1 638 665.00 | 1 983 688.00 | 3 622 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 653.00 | | 66 653.00 | 66 653.00 |
BT Marchandises | 72 584.00 | 8 433.00 | 64 151.00 | 72 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 572.00 | 6 784.00 | 160 788.00 | 167 572.00 |
BZ Autres créances | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
CF Disponibilités | 2 012 560.00 | | 2 012 560.00 | 2 012 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 627.00 | 15 217.00 | 2 351 410.00 | 2 366 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 988 980.00 | 1 653 882.00 | 4 335 099.00 | 5 988 980.00 |
CU Autres participations | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 798.00 | -123 190.00 | | 681 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 476.00 | 69 411.00 | | 63 476.00 |
DL TOTAL (I) | 745 274.00 | -53 779.00 | | 745 274.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 768 146.00 | 891 336.00 | | 768 146.00 |
DO TOTAL (II) | 768 146.00 | 891 336.00 | | 768 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 609.00 | 780 264.00 | | 675 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330 146.00 | 215 269.00 | | 1 330 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 461.00 | 184 132.00 | | 192 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 114.00 | 85 275.00 | | 74 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 632.00 | 191 741.00 | | 237 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 933.00 | 36 844.00 | | 38 933.00 |
EA Autres dettes | 28 918.00 | 46 657.00 | | 28 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 866.00 | 308 925.00 | | 243 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 678.00 | 1 849 107.00 | | 2 821 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 099.00 | 2 686 664.00 | | 4 335 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 485.00 | 1 795 334.00 | | 2 316 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337 472.00 | | 284 882.00 | 3 337 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 622 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 372 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 057.00 | | | 239 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087 982.00 | | 284 768.00 | 3 087 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 433.00 | | 114.00 | 10 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 007.00 | 238 658.00 | | 1 400 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 076.00 | 6 405.00 | | 147 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 931.00 | 232 253.00 | | 1 252 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 854.00 | | 15 421.00 | 23 854.00 |
6T Sur comptes clients | 7 736.00 | | 952.00 | 7 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 590.00 | | 16 374.00 | 31 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 590.00 | | 16 374.00 | 31 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 114.00 | 74 114.00 | | 74 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 877.00 | 67 877.00 | | 67 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 411.00 | 88 411.00 | | 88 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 866.00 | 243 866.00 | | 243 866.00 |
UX Autres créances clients | 159 431.00 | 159 431.00 | | 159 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VB T. V. A. | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 609.00 | 170 415.00 | 505 194.00 | 675 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 330 146.00 | 1 330 146.00 | | 1 330 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 961.00 | 198 961.00 | | 198 961.00 |
VW T.V.A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 217.00 | 2 124 024.00 | 505 194.00 | 2 629 217.00 |