| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 539.00 | 110 179.00 | 1 359.00 | 111 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 222.00 | 58 222.00 | | 58 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 839.00 | 192 722.00 | 5 117.00 | 197 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 673.00 | | 50 673.00 | 50 673.00 |
BZ Autres créances | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CF Disponibilités | 239 257.00 | | 239 257.00 | 239 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 704.00 | | 300 704.00 | 300 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 543.00 | 192 722.00 | 305 821.00 | 498 543.00 |
CU Autres participations | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 54 078.00 | 57 932.00 | | 54 078.00 |
DH Report à nouveau | | -356.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 722.00 | 26 503.00 | | 70 722.00 |
DL TOTAL (I) | 213 900.00 | 173 178.00 | | 213 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 043.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 900.00 | 30 052.00 | | 17 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 353.00 | 70 658.00 | | 69 353.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 1 200.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 921.00 | 106 397.00 | | 91 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 821.00 | 279 576.00 | | 305 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 921.00 | 106 397.00 | | 91 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 457.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -61.00 | | -61.00 | -61.00 |
FG Production vendue services | 711 895.00 | | 711 895.00 | 711 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 834.00 | | 711 834.00 | 711 834.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 423.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 153.00 | 621 747.00 | | 715 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 431.00 | 595 245.00 | | 644 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 722.00 | 26 503.00 | | 70 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 942.00 | | 1 328.00 | 201 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 430.00 | 197 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 430.00 | 194 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 220.00 | | 1 292.00 | 198 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198.00 | | 36.00 | 2 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 312.00 | 840.00 | 5 430.00 | 197 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 312.00 | 840.00 | 5 430.00 | 197 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
VB T. V. A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VI Groupe et associés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586.00 | | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
VW T.V.A. | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 921.00 | 91 921.00 | | 91 921.00 |