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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 049.00 | 4 710.00 | 3 339.00 | 8 049.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | 102 345.00 | 69 655.00 | 172 000.00 |
AP Constructions | 59 859.00 | 44 263.00 | 15 597.00 | 59 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 238.00 | 59 537.00 | 14 700.00 | 74 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 745.00 | 224 439.00 | 103 306.00 | 327 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 413.00 | | 37 413.00 | 37 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 239.00 | 41 138.00 | 952 100.00 | 993 239.00 |
BZ Autres créances | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CF Disponibilités | 259 526.00 | | 259 526.00 | 259 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 697.00 | 41 138.00 | 1 252 558.00 | 1 293 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 441.00 | 265 577.00 | 1 355 864.00 | 1 621 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 614.00 | | | 65 614.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 128 751.00 | 128 751.00 | | 128 751.00 |
DH Report à nouveau | 135 007.00 | 66 076.00 | | 135 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 547.00 | 68 930.00 | | 159 547.00 |
DL TOTAL (I) | 463 905.00 | 304 358.00 | | 463 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 306.00 | 63 065.00 | | 73 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 024.00 | 20 692.00 | | 24 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481 469.00 | 2 677.00 | | 481 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 933.00 | 167 139.00 | | 125 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 645.00 | 105 708.00 | | 108 645.00 |
EA Autres dettes | 44 558.00 | 26 778.00 | | 44 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 023.00 | 42 400.00 | | 34 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 959.00 | 428 459.00 | | 891 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 864.00 | 732 817.00 | | 1 355 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 722.00 | 395 222.00 | | 858 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 306.00 | | 9 520.00 | 319 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081.00 | 327 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 081.00 | 141 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 049.00 | | | 180 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 873.00 | | 9 520.00 | 132 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 578.00 | 24 942.00 | 1 081.00 | 200 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 287.00 | 12 768.00 | | 94 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 921.00 | 12 174.00 | 1 081.00 | 99 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 138.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 933.00 | 125 933.00 | | 125 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
UX Autres créances clients | 927 625.00 | 927 625.00 | | 927 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 614.00 | | 65 614.00 | 65 614.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 237.00 | 40 000.00 | 22 006.00 | 73 237.00 |
VI Groupe et associés | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 530.00 | | | 44 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 758.00 | 931 144.00 | 65 614.00 | 996 758.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 490.00 | 377 253.00 | 22 006.00 | 410 490.00 |