| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 109.00 | 51 064.00 | 20 044.00 | 71 109.00 |
AH Fonds commercial | 4 712 284.00 | | 4 712 284.00 | 4 712 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 049.00 | 52 111.00 | 26 938.00 | 79 049.00 |
AP Constructions | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 149 114.00 | 1 555 606.00 | 593 508.00 | 2 149 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 414 222.00 | 7 023 403.00 | 3 390 819.00 | 10 414 222.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431 580.00 | | 431 580.00 | 431 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 897 167.00 | 8 714 802.00 | 9 182 365.00 | 17 897 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 849.00 | | 543 849.00 | 543 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 939 367.00 | | 939 367.00 | 939 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
BZ Autres créances | 3 688 923.00 | | 3 688 923.00 | 3 688 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 475.00 | | 281 475.00 | 281 475.00 |
CF Disponibilités | 2 406 070.00 | | 2 406 070.00 | 2 406 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 877.00 | | 316 877.00 | 316 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 190 451.00 | | 8 190 451.00 | 8 190 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 087 619.00 | 8 714 802.00 | 17 372 816.00 | 26 087 619.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 877 771.00 | 5 982 715.00 | | 5 877 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 553 034.00 | -104 944.00 | | 1 553 034.00 |
DL TOTAL (I) | 9 080 805.00 | 7 527 771.00 | | 9 080 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 217 065.00 | 7 135 514.00 | | 6 217 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 385.00 | 1 132.00 | | 603 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 369.00 | 1 306 060.00 | | 786 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 192.00 | 789 097.00 | | 685 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 292 012.00 | 9 252 345.00 | | 8 292 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 372 816.00 | 16 780 115.00 | | 17 372 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 259 166.00 | 360 279.00 | 13 619 445.00 | 13 259 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 259 166.00 | 360 279.00 | 13 619 445.00 | 13 259 166.00 |
FM Production stockée | | | 28 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 842 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 273 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 132 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 772 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205 404.00 | |
GE Autres charges | | | 319 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 668 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 174 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 105 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 048.00 | 339 727.00 | | 149 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 200.00 | 82 101.00 | | 111 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 99 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 248.00 | 520 926.00 | | 260 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 422.00 | 430 890.00 | | 89 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 975.00 | 73 787.00 | | 98 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 015.00 | 504 678.00 | | 209 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 233.00 | 16 248.00 | | 51 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 215.00 | -37 695.00 | | 603 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 153 726.00 | 10 843 895.00 | | 14 153 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 600 692.00 | 10 948 840.00 | | 12 600 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 553 034.00 | -104 944.00 | | 1 553 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 464 482.00 | | 1 157 300.00 | 17 464 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 494.00 | 438 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724 613.00 | 17 897 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 481.00 | 4 862 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603 640.00 | 12 595 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 933 322.00 | | 6 600.00 | 4 933 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 111 712.00 | | 1 087 882.00 | 12 111 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 448.00 | | 62 818.00 | 419 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 008 216.00 | 1 238 505.00 | 531 919.00 | 8 008 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 781.00 | 29 466.00 | 70 072.00 | 143 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 864 435.00 | 1 209 039.00 | 461 847.00 | 7 864 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 780.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 369.00 | 786 369.00 | | 786 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 724.00 | 166 724.00 | | 166 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 817.00 | 195 817.00 | | 195 817.00 |
UP Prêts | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431 580.00 | | 431 580.00 | 431 580.00 |
UX Autres créances clients | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 399 921.00 | 399 921.00 | | 399 921.00 |
VC Groupe et associés | 3 078 789.00 | 3 078 789.00 | | 3 078 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 217 065.00 | 1 924 816.00 | 4 292 249.00 | 6 217 065.00 |
VI Groupe et associés | 603 385.00 | 603 385.00 | | 603 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 443 104.00 | | | 1 443 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 740.00 | 94 740.00 | | 94 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 334.00 | 207 334.00 | | 207 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 877.00 | 316 877.00 | | 316 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 458 310.00 | 4 019 690.00 | 438 620.00 | 4 458 310.00 |
VW T.V.A. | 227 912.00 | 227 912.00 | | 227 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 292 012.00 | 3 999 763.00 | 4 292 249.00 | 8 292 012.00 |